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单位净值：
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| 截止日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 0.6185 | 2.5585 |
| 2012-02-09 | 0.6176 | 2.5576 |
| 2012-02-08 | 0.6188 | 2.5588 |
| 2012-02-07 | 0.6072 | 2.5472 |
| 2012-02-06 | 0.6124 | 2.5524 |
| 2012-02-03 | 0.6118 | 2.5518 |
| 2012-02-02 | 0.6066 | 2.5466 |
| 2012-02-01 | 0.5974 | 2.5374 |
| 2012-01-31 | 0.5999 | 2.5399 |
| 2012-01-30 | 0.5998 | 2.5398 |
| 2012-01-20 | 0.6061 | 2.5461 |
| 2012-01-19 | 0.5975 | 2.5375 |
| 2012-01-18 | 0.5895 | 2.5295 |
| 2012-01-17 | 0.6013 | 2.5413 |
| 2012-01-16 | 0.5845 | 2.5245 |
| 2012-01-13 | 0.5983 | 2.5383 |
| 2012-01-12 | 0.6091 | 2.5491 |
| 2012-01-11 | 0.6095 | 2.5495 |
| 2012-01-10 | 0.6117 | 2.5517 |
| 2012-01-09 | 0.5997 | 2.5397 |
| 2012-01-06 | 0.5896 | 2.5296 |
| 2012-01-05 | 0.5894 | 2.5294 |
| 2012-01-04 | 0.6011 | 2.5411 |
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