净值日期：2009-07-03 基金规模(亿份)：5.46 基金资产净值(亿元)：1.79 存续期(年)：不定期
| 投资类型：混合型 | 投资风格：平衡型 | 基金类型：契约型开放式 |
| 基金经理：沈毅等 | 基金管理人：泰达荷银基金管理有限公司 | 基金托管人：交通银行 |
VS（对比多只基金用,分开。如375010，110009）
VS
时间区域选择
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增长率 | 0.56% | 3.38% | -3.41% | 5.20% | 16.65% | 18.68% | 165.39% |
| 全部基金排名 | 329 | 303 | 465 | 349 | 183 | 338 | 154 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息（元） |
|---|---|---|---|---|
| 2009年 | 2009-06-17 | 2009-06-17 | 2009-06-18 | 1.5500 |
| 2007年 | 2008-04-25 | 2008-04-25 | 2008-04-28 | 2.7500 |
| 2006年 | 2007-01-05 | 2007-01-05 | 2007-01-08 | 4.1000 |
| 2006年 | 2007-01-05 | 2007-01-05 | 2007-01-08 | 0.0000 |
| 2006年 | 2006-02-20 | 2006-02-20 | 2006-02-21 | 0.1500 |
| 2005年 | 2005-09-28 | 2005-09-28 | 2005-09-29 | 0.3000 |
| 2005年 | 2005-08-03 | 2005-08-03 | 2005-08-04 | 0.2000 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值（元） | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国平安 | 601318 | 9188307.85 | 5.12 |
| 2 | 潞安环能 | 601699 | 7637200.00 | 4.26 |
| 3 | 中信证券 | 600030 | 6545790.00 | 3.65 |
| 4 | 兴业银行 | 601166 | 6434400.00 | 3.59 |
| 5 | 兰花科创 | 600123 | 5724750.00 | 3.19 |
| 6 | 保利地产 | 600048 | 5392450.00 | 3.01 |
| 7 | 华侨城A | 000069 | 4964154.74 | 2.77 |
| 8 | 中海油服 | 601808 | 3822390.00 | 2.13 |
| 9 | 凌钢股份 | 600231 | 3750600.00 | 2.09 |
| 10 | 吉林敖东 | 000623 | 3726728.70 | 2.08 |
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| 标题 | 作者 | 更新时间 |
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