每万份基金单位收益（元）：0.2301 最近七日收益折算的年资产收益率%：0.72
基金类型：契约型开放式 基金经理：胡振仓 基金管理人：泰达荷银基金管理有限公司
| 日期 | 万份收益（元） | 七日年化收益率（%） |
|---|---|---|
| 2009-07-03 | 0.2301 | 0.7200 |
| 2009-07-02 | 0.2421 | 0.7090 |
| 2009-07-01 | 0.1983 | 0.6940 |
| 2009-06-30 | 0.1688 | 0.7130 |
| 2009-06-29 | 0.1564 | 0.7460 |
| 2009-06-28 | 0.3861 | 0.7810 |
| 2009-06-26 | 0.2089 | 0.8140 |
| 2009-06-25 | 0.2128 | 0.8230 |
| 2009-06-24 | 0.2340 | 0.8320 |
| 2009-06-23 | 0.2326 | 1.2070 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值（元） | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国进出口银行200 | 070309 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 2008年第七期中央 | 0801007 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 2008年第十九期中 | 0801019 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 2008年第三十四期 | 0801034 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 2008年第四十九期 | 0801049 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 2008年第五十二期 | 0801052 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 2008年第八十七期 | 0801087 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 2008年第九十二期 | 0801092 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 2008年第九十五期 | 0801095 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 2008年第一百零八 | 0801108 | 0.00 | 0.00 |
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| 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|
| 荷银货币：更新招募说明书（2009年6月）-200 | 公告板 | 2009-06-24 |
| 荷银货币：更新招募说明书摘要（2009年6月）-2 | 公告板 | 2009-06-24 |
| 荷银货币：更新招募说明书（摘要）-20090624 | 公告板 | 2009-06-24 |
| 荷银货币：降低基金最低赎回份额限制公告-20090 | 公告板 | 2009-06-01 |
| 荷银基金：关于降低基金最低赎回份额限制的公告-20 | 公告板 | 2009-06-01 |
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