基金规模(亿份)：43.346687 基金资产净值(亿元)：44.73 存续期(年)：不定期
| 投资类型：混合型 | 投资风格：平衡型 | 基金类型：LOF |
| 基金经理：陈少平 等 | 基金管理人：泰达荷银基金管理有限公司 | 基金托管人：中国建设银行 |
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增长率 | -0.35% | -1.80% | -5.91% | -5.56% | 21.54% | -6.52% | 77.76% |
| 全部基金排名 | 512 | 534 | 265 | 322 | 281 | 214 | 215 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息（元） |
|---|
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 市值（万元） | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 600036 | 招商银行 | 27,051.771484 | 6.05 |
| 2 | 600750 | 江中药业 | 12,639.145508 | 2.83 |
| 3 | 600019 | 宝钢股份 | 11,591.880859 | 2.59 |
| 4 | 002001 | 新和成 | 11,271.929688 | 2.52 |
| 5 | 000401 | 冀东水泥 | 10,228.235352 | 2.29 |
| 6 | 000877 | 天山股份 | 9,887.258789 | 2.21 |
| 7 | 000537 | 广宇发展 | 8,169.993652 | 1.83 |
| 8 | 000527 | 美的电器 | 7,818.174805 | 1.75 |
| 9 | 000729 | 燕京啤酒 | 7,559.075195 | 1.69 |
| 10 | 600166 | 福田汽车 | 7,127.063965 | 1.59 |
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