净值日期：2009-07-03 基金规模(亿份)：43.35 基金资产净值(亿元)：43.19 存续期(年)：不定期
| 投资类型：混合型 | 投资风格：平衡型 | 基金类型：LOF |
| 基金经理：陈少平 | 基金管理人：泰达荷银基金管理有限公司 | 基金托管人：中国建设银行 |
VS（对比多只基金用,分开。如375010，110009）
VS
时间区域选择
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增长率 | 1.80% | 6.72% | 8.28% | 17.33% | 12.41% | 41.65% | 86.30% |
| 全部基金排名 | 90 | 68 | 262 | 280 | 237 | 253 | 209 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息（元） |
|---|---|---|---|---|
| 没有相关的数据 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值（元） | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国平安 | 601318 | 309365027.86 | 7.16 |
| 2 | 潞安环能 | 601699 | 195197999.20 | 4.52 |
| 3 | 兴业银行 | 601166 | 183838299.48 | 4.26 |
| 4 | 中兴通讯 | 000063 | 159027066.78 | 3.68 |
| 5 | 保利地产 | 600048 | 154070000.00 | 3.57 |
| 6 | 徐工科技 | 000425 | 134481713.08 | 3.11 |
| 7 | 中国太保 | 601601 | 117457180.96 | 2.72 |
| 8 | 江西铜业 | 600362 | 115498498.50 | 2.67 |
| 9 | 上海汽车 | 600104 | 107311074.48 | 2.48 |
| 10 | 华侨城A | 000069 | 105436770.90 | 2.44 |
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| 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|
| 荷银效率：更新招募说明书（摘要）（2009年6月） | 公告板 | 2009-06-29 |
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