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| 截止日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 0.6772 | 1.6288 |
| 2012-02-09 | 0.6750 | 1.6235 |
| 2012-02-08 | 0.6712 | 1.6144 |
| 2012-02-07 | 0.6646 | 1.5985 |
| 2012-02-06 | 0.6680 | 1.6067 |
| 2012-02-03 | 0.6607 | 1.5891 |
| 2012-02-02 | 0.6529 | 1.5703 |
| 2012-02-01 | 0.6471 | 1.5564 |
| 2012-01-31 | 0.6454 | 1.5523 |
| 2012-01-30 | 0.6446 | 1.5504 |
| 2012-01-20 | 0.6451 | 1.5516 |
| 2012-01-19 | 0.6302 | 1.5157 |
| 2012-01-18 | 0.6246 | 1.5023 |
| 2012-01-17 | 0.6486 | 1.5600 |
| 2012-01-16 | 0.6373 | 1.5328 |
| 2012-01-13 | 0.6549 | 1.5751 |
| 2012-01-12 | 0.6746 | 1.6225 |
| 2012-01-11 | 0.6794 | 1.6341 |
| 2012-01-10 | 0.6816 | 1.6394 |
| 2012-01-09 | 0.6682 | 1.6071 |
| 2012-01-06 | 0.6604 | 1.5884 |
| 2012-01-05 | 0.6594 | 1.5860 |
| 2012-01-04 | 0.6837 | 1.6444 |
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