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单位净值：
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| 截止日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 0.9044 | 1.2244 |
| 2012-02-09 | 0.9028 | 1.2228 |
| 2012-02-08 | 0.9032 | 1.2232 |
| 2012-02-07 | 0.8885 | 1.2085 |
| 2012-02-06 | 0.8983 | 1.2183 |
| 2012-02-03 | 0.8937 | 1.2137 |
| 2012-02-02 | 0.8869 | 1.2069 |
| 2012-02-01 | 0.8723 | 1.1923 |
| 2012-01-31 | 0.8773 | 1.1973 |
| 2012-01-30 | 0.8782 | 1.1982 |
| 2012-01-20 | 0.8876 | 1.2076 |
| 2012-01-19 | 0.8678 | 1.1878 |
| 2012-01-18 | 0.8570 | 1.1770 |
| 2012-01-17 | 0.8830 | 1.2030 |
| 2012-01-16 | 0.8648 | 1.1848 |
| 2012-01-13 | 0.8908 | 1.2108 |
| 2012-01-12 | 0.9093 | 1.2293 |
| 2012-01-11 | 0.9117 | 1.2317 |
| 2012-01-10 | 0.9147 | 1.2347 |
| 2012-01-09 | 0.8924 | 1.2124 |
| 2012-01-06 | 0.8739 | 1.1939 |
| 2012-01-05 | 0.8766 | 1.1966 |
| 2012-01-04 | 0.8990 | 1.2190 |
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