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泰达中证500(162216)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2011-12-01 管理人:泰达宏利... 基金经理:杨超
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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
没有该基金的分红数据
  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2018-01-04
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.019069089 
结果公告日 2018-01-04  份额变更登记日 2018-01-03 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 27,388.75  拆分折算后份额(万份) 27,925.44 
拆分折算前单位净值 1.068799661000  拆分折算后单位净值 1.04880000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额 新增份额折算比例 折算后份额 折算后基金份额净值 折算后基金份额累计净值 泰达中证500场外份额 271,984,431.91 0.019069089 277,170,927.30 1.0488 2.2071 泰达中证500场内份额 1,903,061.00 0.019069089 2,083,509.00 1.0488 2.2071 泰达500A份额 3,023,944.00 0.047672510 3,023,944.00 1.0003 1.3633 
公告日期:2017-01-05
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.020983498 
结果公告日 2017-01-05  份额变更登记日 2017-01-04 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 21,573.37  拆分折算后份额(万份) 22,053.37 
拆分折算前单位净值 0.973099372000  拆分折算后单位净值 0.95310000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额 新增份额折算比例 折算后份额 折算后基金份额净值 折算后基金份额累计净值 泰达中证500场外份额 214,016,197.57 0.020983498 218,507,006.02 0.9531 2.0914 泰达中证500场内份额 1,717,526.00 0.020983498 2,026,652.00 0.9531 2.0914 泰达500A份额 5,205,756.00 0.052458664 5,205,756.00 1.0004 1.3134 
公告日期:2016-01-06
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.017283371 
结果公告日 2016-01-06  份额变更登记日 2016-01-05 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 3,270.66  拆分折算后份额(万份) 3,354.54 
拆分折算前单位净值 0.979847343000  拆分折算后单位净值 0.96320000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额 新增份额折算比例 折算后份额 折算后基金份额净值 折算后基金份额累计净值 泰达中证500场外份额 31,320,479.93 0.017283371 31,861,803.42 0.9632 2.0815 泰达中证500场内份额 1,386,164.00 0.017283371 1,683,556.00 0.9632 2.0815 泰达500A份额 6,328,292.00 0.043208342 6,328,292.00 1.0005 1.2635 注:泰达中证500场外份额经份额折算后产生新增泰达中证500的场外份额;泰达中证500场内份额经份额折算后产生新增的泰达中证500场内份额;泰达500A份额经份额折算后产生新增的泰达中证500场内份额。 以上数据已经本基金的基金托管人中国银行股份有限公司确认。 
公告日期:2015-04-10
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 2.019674947 
结果公告日 2015-04-10  份额变更登记日 2015-04-09 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 4,395.50  拆分折算后份额(万份) 10,092.51 
拆分折算前单位净值 2.019674947000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 2015年4月8日,泰达中证500份额的场外份额经折算后新增的份额数按四舍五入保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金财产 泰达中证500份额的场内份额、泰达稳健份额、泰达进取份额经折算后新增的泰达中证500份额数取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产。份额折算比例精确到小数点后第9位,如下表所示: 基金份额名称 折算前份额(份) 新增份额折算比例 折算后份额(份) 折算后基金份额净值(元) 泰达中证500场外份额 42,993,577.07 1.019674947 86,833,050.47 1.0000 泰达中证500场内份额 961,374.00 1.019674947 14,092,025.00 (注1) 1.0000 泰达稳健份额 4,766,368.00 0.016410399 4,766,368.00 1.0000 78,218.00(注2) 泰达进取份额 7,149,552.00 1.688517826 7,149,552.00 1.0000 12,072,145.00(注3) 注1:该“折算后份额”为折算后场内泰达中证500份额之和,包括原场内泰达中证500份额以及原场内泰达中证500份额、泰达稳健份额和泰达进取份额折算后的新增场内泰达中证500份额。 注2:该“折算后份额”为泰达稳健份额经折算后产生的新增泰达中证500场内份额。 注3:该“折算后份额”为泰达进取份额经折算后产生的新增泰达中证500场内份额。 以上数据已经本基金的基金托管人中国银行股份有限公司确认。投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。 
公告日期:2015-01-07
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.018768399 
结果公告日 2015-01-07  份额变更登记日 2015-01-06 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 3,836.48  拆分折算后份额(万份) 3,955.90 
拆分折算前单位净值 1.411299863000  拆分折算后单位净值 1.38530000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额 新增份额折算比例 折算后份额 折算后基金份额净值 折算后基金份额累计净值泰达中证500场外份额 37,241,153.10 0.018768399 37,940,109.92 1.3853 1.4673泰达中证500场内份额 1,123,676.00 0.018768399 1,618,893.00 1.3853 1.4673 
公告日期:2014-01-06
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.024701629 
结果公告日 2014-01-06  份额变更登记日 2014-01-06 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 1,146.19  拆分折算后份额(万份) 1,188.55 
拆分折算前单位净值 1.078600935000  拆分折算后单位净值 1.05260000 
拆分说明 2014年1月2日,泰达中证500份额的场外份额经折算后新增的份额数按四舍五入保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金财产 泰达中证500份额的场内份额、泰达稳健份额经折算后新增的泰达中证500份额数取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产。 
公告日期:2013-01-08
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.029467423 
结果公告日 2013-01-08  份额变更登记日 2013-01-08 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 2,612.92  拆分折算后份额(万份) 2,791.30 
拆分折算前单位净值 0.960493106000  拆分折算后单位净值 0.93300000 
拆分说明 2013年1月4日,泰达中证500份额的场外份额经折算后新增的份额数按四舍五入保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金财产;泰达中证500份额的场内份额、泰达稳健份额经折算后新增的泰达中证500份额数取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产。份额折算比例精确到小数点后第9位,如下表所示: 基金份额名称 折算前份额 新增份额折算比例 折算后份额 折算后基金份额净值 折算后基金份额累计净值泰达中证500场外份额 25,249,677.49 0.029467423 25,993,720.41 0.933 0.963泰达中证500场内份额 879,503.00 0.029467423 1,919,328.00 0.933 0.963泰达稳健份额 13,763,120.00 0.073668544 13,763,120.00 1.001 1.076 
公告日期:2012-01-06
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.002415280 
结果公告日 2012-01-06  份额变更登记日 2012-01-05 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 19,295.07  拆分折算后份额(万份) 19,354.59 
拆分折算前单位净值   拆分折算后单位净值 0.95400000 
拆分说明 2012年1月4日,泰达中证500份额的场外份额经折算后新增的份额数按四舍五入保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金财产 泰达中证500份额的场内份额、泰达稳健份额经折算后新增的泰达中证500份额数取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产。份额折算比例精确到小数点后第9位,如下表所示: 基金份额名称 折算前份额 新增份额折算比例 折算后份额 折算后基金份额净值 折算后基金份额累计净值 泰达中证500场外份额 177,385,626.01 0.002415288 177,814,063.32 0.954 0.957 泰达中证500场内份额 15,565,077.00 0.002415288 15,731,882.00 0.954 0.957 泰达稳健份额 21,398,928.00 0.006038200 21,398,928.00 1.001 1.007 
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