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华宝中证1000指数分级(162413)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2015-06-04 管理人:华宝基金... 基金经理:胡洁
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
没有该基金的分红数据
  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2017-12-19
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.040679363 
结果公告日 2017-12-19  份额变更登记日 2017-12-18 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 9,065.79  拆分折算后份额(万份) 9,493.31 
拆分折算前单位净值 0.703499249000  拆分折算后单位净值 0.67600000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额(单位:份) 新增份额折算比例折 算后份额(单位:份) 折算后基金份额净值(单位:元) 场外华宝中证1000份额 89,565,373.42 0.040679363 93,208,835.76 0.676 场内华宝中证1000份额 1,092,550.00 0.040679363 1,724,237.00(注1)0.676 华宝中证1000A份额 7,217,959.00 0.081358726 7,217,959.00 1.000 
公告日期:2016-12-19
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.034148179 
结果公告日 2016-12-19  份额变更登记日 2016-12-18 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 10,177.75  拆分折算后份额(万份) 10,607.61 
拆分折算前单位净值 0.832489284000  拆分折算后单位净值 0.80500000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额 新增份额折算比例 折算后份额 折算后基金份额净值 场外华宝中证1000份额 100,627,303.30 0.034148179 104,063,542.47 0.805 场内华宝中证1000份额1,150,180.00 0.034148179 2,012,539.00 0.805 华宝中证1000A份额12,051,641.00 0.068296358 12,051,641.00 1.000 
公告日期:2015-12-17
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.013219540 
结果公告日 2015-12-17  份额变更登记日 2015-12-16 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 15,318.40  拆分折算后份额(万份) 15,541.13 
拆分折算前单位净值 1.020312077000  拆分折算后单位净值 1.00700000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额(单位:份) 新增份额折算比例 折算后份额(单位:份) 折算后基金份额净值(单位:元) 场外华宝中证1000份额 117,556,021.12 0.013219540 119,110,057.64 1.007 场内华宝中证1000份额 35,627,978.00 0.013219540 36,301,289.00(注1) 1.007 华宝中证1000A份额 7,652,573.00 0.026439080 7,652,573.00 1.000 注1:该“折算后份额”包括华宝中证1000A份额经折算后产生的新增场内华宝中证1000份额。 注2:场外华宝中证1000份额经份额折算后产生的新增份额为场外华宝中证1000份额;场内华宝中证1000份额经份额折算后产生的新增份额为场内华宝中证1000份额;华宝中证1000A份额经份额折算后产生的新增份额为场内华宝中证1000份额。 
公告日期:2015-07-08
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 0.581499992 
结果公告日 2015-07-08  份额变更登记日 2015-07-07 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 25,937.18  拆分折算后份额(万份) 15,082.47 
拆分折算前单位净值 0.581499992000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额 折算比例 折算后份额 折算后基金份额 场外华宝中证1000份额 252,533,954.50 0.581499992 146,848,494.54 1.0000 场内华宝中证1000份额 6,837,835.00 0.581499992 3,976,201.00 1.0000 华宝中证1000A份额 30,138,016.00 0.157300003 4,740,710.00 0.848400007 25,569,091.00 (注) 1.0000 华宝中证1000B份额 30,138,016.00 0.157300003 4,740,710.00 1.0000 注:该“折算后基金份额”为华宝中证1000A份额经折算后产生的新增华宝中证1000场内份额。 
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