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景顺长城鼎益(LOF)(162605)

      历史净值
单位净值:1.079  0.061.43%  累计净值:3.179

净值日期:2009-07-03 基金规模(亿份):4.46 基金资产净值(亿元):79.78 存续期(年):不定期

投资类型:股票型 投资风格:成长型 基金类型:LOF
基金经理涂强 基金管理人:景顺长城基金管理有限公司 基金托管人:中国银行
历史净值走势
基金对比 景顺长城鼎益(LOF)

VS(对比多只基金用,分开。如375010,110009)

VS

时间区域选择

业绩表现
最近一日 最近一周 最近一月 最近一季 最近一年 今年以来 成立以来
增长率 1.22% 6.31% 11.47% 25.03% 14.91% 49.86% 328.40%
全部基金排名 203 106 120 109 215 184 56
拆分与分红
分红年度 权益登记日 除息日 派息日 每10份收益单位派息(元)
2008年 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-30 1.1000
2008年 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-30 1.1000
2007年 2007-06-18 2007-06-18 2007-06-20 10.7000
2007年 2007-06-18 2007-06-18 2007-06-20 10.7000
2006年 2006-12-04 2006-12-04 2006-12-06 8.6000
2006年 2006-04-12 2006-04-12 2006-04-14 0.6000
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比例(%)
1 贵州茅台 600519 453571465.38 5.69
2 招商银行 600036 414180000.00 5.19
3 海油工程 600583 382365240.36 4.79
4 中国平安 601318 351990000.00 4.41
5 中信证券 600030 254700000.00 3.19
6 长江电力 600900 247518200.72 3.10
7 招商地产 000024 244007620.22 3.06
8 上海机场 600009 227360000.00 2.85
9 中国中铁 601390 203549328.64 2.55
10 中国卫星 600118 201510000.00 2.53
景顺长城鼎益(L基金吧
标题 作者 更新时间
我是1。68买的 影响力史 2009-06-30
今天赎回部分基金 刺儿12121 2009-06-29
对你实在没有耐性了,拜拜了 牛鸡排列 2009-06-28
请问本人的钱何时到户? cvlism 2009-06-28
景顺鼎益会被清盘吗 painkiller% 2009-06-25

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名称 净值 日涨幅
1东吴进取 1.0576 5.19%
2招商行业 1.0510 4.06%
3广发聚瑞 1.0430 3.58%
4交银施罗 2.2000 3.21%
5交银施罗 1.1876 2.99%
6工银瑞信 1.5270 2.97%
7海富通领 1.2030 2.82%
8东吴价值 1.1958 2.74%
9申万巴黎 1.0390 2.67%
10宝盈泛沿 0.7450 2.66%

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名称 净值 折价率
1基金丰和 0.9374 28.63%
2基金同盛 1.0780 27.64%
3基金景福 1.5220 27.60%
4基金银丰 1.2020 27.37%
5基金通乾 1.5196 27.28%
6基金普丰 1.3684 27.00%
7基金景宏 1.5316 26.94%
8基金金鑫 1.1248 26.92%
9基金科瑞 1.4154 26.88%
10基金汉兴 1.3687 26.79%

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景顺长城鼎益(L多空调查

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卖出 谨慎 持有 关注 买入