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| 截止日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 0.8090 | 2.9090 |
| 2012-02-09 | 0.8100 | 2.9100 |
| 2012-02-08 | 0.8090 | 2.9090 |
| 2012-02-07 | 0.7940 | 2.8940 |
| 2012-02-06 | 0.8060 | 2.9060 |
| 2012-02-03 | 0.8030 | 2.9030 |
| 2012-02-02 | 0.7960 | 2.8960 |
| 2012-02-01 | 0.7830 | 2.8830 |
| 2012-01-31 | 0.7870 | 2.8870 |
| 2012-01-30 | 0.7860 | 2.8860 |
| 2012-01-20 | 0.7960 | 2.8960 |
| 2012-01-19 | 0.7790 | 2.8790 |
| 2012-01-18 | 0.7670 | 2.8670 |
| 2012-01-17 | 0.7860 | 2.8860 |
| 2012-01-16 | 0.7610 | 2.8610 |
| 2012-01-13 | 0.7790 | 2.8790 |
| 2012-01-12 | 0.7970 | 2.8970 |
| 2012-01-11 | 0.8030 | 2.9030 |
| 2012-01-10 | 0.8050 | 2.9050 |
| 2012-01-09 | 0.7850 | 2.8850 |
| 2012-01-06 | 0.7660 | 2.8660 |
| 2012-01-05 | 0.7660 | 2.8660 |
| 2012-01-04 | 0.7770 | 2.8770 |
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