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泰信基本面400分级(162907)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2012-09-07 管理人:泰信基金... 基金经理:张彦
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
没有该基金的分红数据
  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2018-01-04
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.033721278 
结果公告日 2018-01-04  份额变更登记日 2018-01-03 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 6,785.56  拆分折算后份额(万份) 7,039.44 
拆分折算前单位净值 0.765987467000  拆分折算后单位净值 0.74100000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额 新增份额折算比例 折算后份额 折算后基金份额净值 折算后基金份额累计净值 泰信400场外份额 67,496,750.40 0.033721278 69,772,827.08 0.741 1.723 泰信400场内份额 358,835.00 0.033721278 621,575.00 0.741 1.723 泰信400A份额 3,716,353.00 0.067442556 3,716,353.00 1.000 1.316 
公告日期:2017-01-05
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.033497876 
结果公告日 2017-01-05  份额变更登记日 2017-01-04 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 4,446.45  拆分折算后份额(万份) 4,639.23 
拆分折算前单位净值 0.770989415000  拆分折算后单位净值 0.74600000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额 新增份额折算比例 折算后份额 折算后基金份额净值 折算后基金份额累计净值 泰信400场外份额44,039,713.05 0.033497876 45,514,949.89 0.746 1.682泰信400场内份额424,752.00 0.033497876 877,360.00 0.746 1.682 泰信400A份额 6,543,401.00 0.066995753 6,543,401.00 1.000 1.265 
公告日期:2016-01-06
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.027138971 
结果公告日 2016-01-06  份额变更登记日 2016-01-05 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 4,664.54  拆分折算后份额(万份) 4,830.44 
拆分折算前单位净值 0.861769597000  拆分折算后单位净值 0.83900000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额 新增份额折算比例 折算后份额 折算后基金份额净值 折算后基金份额累计净值 泰信400场外份额 46,384,031.05 0.027138971 47,642,845.92 0.839 1.820 泰信400场内份额 261,375.00 0.027138971 661,549.00 0.839 1.820 泰信400A份额 7,242,006.00 0.054277943 7,242,006.00 1.001 1.215 注:泰信400场外份额经份额折算后产生新增的泰信400场外份额;泰信400场内份额经份额折算后产生新增的泰信400场内份额;泰信400A份额经份额折算后产生新增的泰信400场内份额。 
公告日期:2015-04-10
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 2.023020115 
结果公告日 2015-04-10  份额变更登记日 2015-04-09 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 2,353.88  拆分折算后份额(万份) 5,959.54 
拆分折算前单位净值 2.023020115000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 2015年4月8日,泰信400份额的场外份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位,舍去部分计入基金财产 泰信400份额的场内份额、泰信400A、泰信400B份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),舍弃部分计入基金财产。份额折算比例按截位法精确到小数点后第9位,如下表所示: 基金份额名称 折算前份额(单位:份) 新增份额折算比例(%) 折算后份额(单位:份) 折算后基金份额净值(单位:元) 泰信400场外份额 20,630,198.96 1.023020115 41,735,307.47 1.000 泰信400场内份额 2,908,627.00 1.023020115 17,860,087.00 1.000 泰信400A份额 5,853,198.00 0.016410492 5,853,198.00 1.000 96,053.00 (注1) 泰信400B份额 5,853,198.00 2.029629739 5,853,198.00 1.000 11,879,824.00(注2) 注1:该“折算后份额”为泰信400A份额经折算后产生的新增泰信400场内份额。 注2:该“折算后份额”为泰信400B份额经折算后产生的新增泰信400场内份额。 投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。 
公告日期:2015-01-07
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.021642388 
结果公告日 2015-01-07  份额变更登记日 2015-01-06 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 2,055.28  拆分折算后份额(万份) 2,108.56 
拆分折算前单位净值 1.558004642000  拆分折算后单位净值 1.52500000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额 新 增 份 额 折 算 折算后份额 折算后基金 折算后基金比例 份额净值 份额累计净值泰信 400场外 20,119,611.89 0.021642388 20,555,048.33 1.525 1.601份额泰信 400场内 433,213.00 0.021642388 530,523.00 1.525 1.601份额 
公告日期:2014-01-06
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.029592607 
结果公告日 2014-01-06  份额变更登记日 2014-01-06 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 2,136.81  拆分折算后份额(万份) 2,230.62 
拆分折算前单位净值 1.130492682000  拆分折算后单位净值 1.09800000 
拆分说明 2014年1月2日,泰信400份额的场外份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位,舍去部分计入基金财产;泰信400份额的场内份额、泰信400A份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),舍弃部分计入基金财产。 
公告日期:2013-01-08
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.010145677 
结果公告日 2013-01-08  份额变更登记日 2013-01-08 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 5,603.02  拆分折算后份额(万份) 5,671.97 
拆分折算前单位净值 1.078835583000  拆分折算后单位净值 1.06800000 
拆分说明 2013年1月4日,泰信400份额的场外份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位,舍去部分计入基金财产;泰信400份额的场内份额、泰信400A份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),舍弃部分计入基金财产。份额折算比例按截位法精确到小数点后第9位,如下表所示: 基金份额名称 折算前份额 新增份额折算比例 折算后份额 折算后基金份额净值 折算后基金份额累计净值泰信400场外份额 55,701,621.30 0.010145677 56,266,751.95 1.068 1.079泰信400场内份额 328,603.00 0.010145677 452,980.00 1.068 1.079泰信400A份额 5,965,345.00 0.020291355 5,965,345.00 1.001 1.022 
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