基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛爱基基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 申万菱信中证环保产业指数分级 > 分红拆分

申万菱信中证环保产业指数分级(163114)

加入自选基金吧
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2014-05-30 管理人:申万菱信... 基金经理:龚丽丽
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
没有该基金的分红数据
  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2017-06-02
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.025440977 
结果公告日 2017-06-02  份额变更登记日 2017-06-01 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 50,833.67  拆分折算后份额(万份) 53,472.54 
拆分折算前单位净值 0.884750475000  拆分折算后单位净值 0.86280000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额 新增份额折算比例 折算后份额申万环保场内份额 202,027,718.00 0.025440977 220,623,672.00 申万环保场外份额 306,308,977.71 0.025440977 314,101,777.36 申万环保A份额 264,458,634.00 0.050881954 264,458,634.00 
公告日期:2016-06-01
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.027234192 
结果公告日 2016-06-01  份额变更登记日 2016-05-31 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 62,240.63  拆分折算后份额(万份) 66,354.00 
拆分折算前单位净值   拆分折算后单位净值 0.88790000 
拆分说明 2016年5月30日,申万环保A份额新增份额折算成申万环保份额的场内份额取整计算(最小单位为1份),余额计入基金财产。申万环保份额的场外份额经折算后的份额数,采用截位法保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金财产;申万环保份额的场内份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),余额计入基金财产。份额折算比例精确到小数点后第9位,如下表所示:基金份额名称 折算前份额 新增份额折算比例 折算后份额 申万环保场内份额 213,592,063.00 0.027234192 243,592,036.00 申万环保场外份额 408,814,243.28 0.027234192 419,947,968.87 申万环保A份额 443,981,727.00 0.054468383 443,981,727.00 
公告日期:2015-07-13
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 0.639818479 
结果公告日 2015-07-13  份额变更登记日 2015-07-12 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 272,883.26  拆分折算后份额(万份) 174,595.77 
拆分折算前单位净值 0.639818479000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前基金份额 折算比例 折算后基金份额 折算后基金份额净值 申万环保场外份额 2,188,512,265.90 0.639818479 1,400,250,822.65 1.0000 申万环保场内份额 540,320,294.00 0.639818479 345,706,908.00 1.0000 申万环保A份额 2,821,942,798.00 0.273771838 772,568,466.00 1.0000 0.732093282 2,065,925,364.00(注) 1.0000 申万环保B份额 2,821,942,798.00 0.273771838 772,568,466.00 1.0000 注:该“折算后基金份额”为申万环保A份额经折算后产生的新增申万环保场内份额。 
公告日期:2015-06-02
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.028810141 
结果公告日 2015-06-02  份额变更登记日 2015-06-01 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 449,903.48  拆分折算后份额(万份) 472,462.10 
拆分折算前单位净值   拆分折算后单位净值  
拆分说明 基金份额名称 折算前份额 新增份额折算比例 折算后份额 申万环保场内份额 1,350,603,005.00 0.028810141 1,485,482,722.00 申万环保场外份额 3,148,431,800.60 0.028810141 3,239,138,247.18 环保 A 份额 1,665,536,015.00 0.057620282 1,665,536,015.00 注:申万环保场内份额经份额折算后产生新增的申万环保场内份额;申万环保场外份额经份额折算后产生新增的申万环保场外份额;环保 A 份额经份额折算后产生新增的申万环保场内份额。 
公告日期:2015-05-26
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.451076691 
结果公告日 2015-05-26  份额变更登记日 2015-05-25 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份)   拆分折算后份额(万份)  
拆分折算前单位净值 1.536400000000  拆分折算后单位净值 1.05880000 
拆分说明 折算前 折算后 基金 基金份额 基金份额(份) 基金份额净值 基金份额 份额 基金份额(份) 名称 (元) 净值(元) 名称 申万 环保 申万环保 2,051,010,156.20 2,976,172,792.84 (场 1.5364 (场外份 1.0588 外份 额) 额) 申万 环保 申万环保 1,485,353,665.00 (场 1.5364 224,003,727.00 (场内份 1.0588 内份 额) 额) 环保 1.0588 1,286,152,781.00 环保 A 1.0588 1,286,152,781.00 A* 环保 2.0140 1,286,152,781.00 环保 B 1.0588 1,286,152,781.00 B 
公告日期:2015-03-20
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.463200000 
结果公告日 2015-03-20  份额变更登记日 2015-03-19 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 186,709.46  拆分折算后份额(万份) 405,210.87 
拆分折算前单位净值 1.533700000000  拆分折算后单位净值 1.04820000 
拆分说明 折算前 折算后 基金份额名称 基金份额净值(元) 基金份额(份) 基金份额名称 基金份额净值(元) 基金份额(份) 申万环保(场外份额) 1.5337 1,619,920,217.78 申万环保(场外份额) 1.0482 2,370,226,572.35 申万环保(场内份额) 1.5337 247,174,395.00 申万环保(场内份额) 1.0482 1,681,882,088.00 环保A * 1.0482 1,425,187,885.00 环保A 1.0482 1,425,187,885.00 环保B 2.0192 1,425,187,885.00 环保B 1.0482 1,425,187,885.00 
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈