基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛爱基基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 申万菱信中证军工指数分级 > 分红拆分

申万菱信中证军工指数分级(163115)

加入自选基金吧
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2014-07-24 管理人:申万菱信... 基金经理:荆一帆
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
没有该基金的分红数据
  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2017-07-27
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.029088559 
结果公告日 2017-07-27  份额变更登记日 2017-07-26 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 204,253.14  拆分折算后份额(万份) 211,805.16 
拆分折算前单位净值 0.798572722000  拆分折算后单位净值 0.77600000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额 新增份额折算比例 折算后份额 申万军工场内份额 33,373,794.00 0.029088559 50,450,475.00 申万军工场外份额 2,009,157,603.06 0.029088559 2,067,601,102.53 申万军工A份额 276,842,291.00 0.058177117 276,842,291.00 
公告日期:2016-07-27
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.024962556 
结果公告日 2016-07-27  份额变更登记日 2016-07-26 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 232,346.80  拆分折算后份额(万份) 240,060.84 
拆分折算前单位净值 1.035827159000  拆分折算后单位净值 1.01060000 
拆分说明 2016年 7月 25日, 申万军工 A 份额新增份额折算成申万军工份额的场内份额取整计算(最小单位为 1份) ,余额计入基金财产。申万军工份额的场外份额经折算后的份额数,采用截位法保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金财产;申万军工份额的场内份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为 1份) ,余额计入基金财产。份额折算比例精确到小数点后第 9位,如下表所示:基金份额名称 折算前份额 新增份额折算比例 折算后份额 申万军工场内份额92,096,639.00 0.024962556 113,536,345.00 申万军工场外份额2,231,371,358.94 0.024962556 2,287,072,091.44 申万军工A份额383,389,014.00 0.049925112 383,389,014.00 注:申万军工场内份额经份额折算后产生新增的申万军工场内份额;申万军工场外份额经份额折算后产生新增的申万军工场外份额;申万军工 A 份额经份额折算后产生新增的申万军工场内份额; 申万军工场内份额折算后份额包括申万军工 A 份额经份额折算后产生的新增申万军工场内份额。 
公告日期:2015-07-27
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.000820132 
结果公告日 2015-07-27  份额变更登记日 2015-07-26 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 402,293.03  拆分折算后份额(万份) 402,724.02 
拆分折算前单位净值   拆分折算后单位净值 1.41650000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额 新增份额折算比例 折算后份额 申万军工场内份额 692,578,195.00 0.000820132 694,158,160.00 申万军工场外份额 3,330,352,087.42 0.000820132 3,333,082,050.41 军工A级 616,950,422.00 0.001640263 616,950,422.00 注:申万军工场内份额经份额折算后产生新增的申万军工场内份额;申万军 工场外份额经份额折算后产生新增的申万军工场外份额;军工A级份额经份额 折算后产生新增的申万军工场内份额。 
公告日期:2015-07-13
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 0.660727334 
结果公告日 2015-07-13  份额变更登记日 2015-07-12 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 427,507.49  拆分折算后份额(万份) 282,466.00 
拆分折算前单位净值 0.660727334000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前基金份额 折算比例 折算后基金份额 折算后基金份额净值 申万军工场外份额 3,927,377,965.11 0.660727334 2,594,927,186.86 1.0000 申万军工场内份额 347,696,922.00 0.660727334 229,732,860.00 1.0000 申万军工A份额 2,601,033,572.00 0.263756038 686,038,309.00 1.0000 0.793942592 2,065,071,336.00(注) 1.0000 申万军工B份额 2,601,033,572.00 0.263756038 686,038,309.00 1.0000 注:该“折算后基金份额”为申万军工A份额经折算后产生的新增申万军工场内份额。 
公告日期:2015-05-25
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.508288872 
结果公告日 2015-05-25  份额变更登记日 2015-05-24 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份)   拆分折算后份额(万份)  
拆分折算前单位净值 1.583100000000  拆分折算后单位净值 1.04960000 
拆分说明 基金份额名称 基金份额(份) 基金份额净值(元) (元) 申万军工(场 申万军工(场外份 1.5831 1,576,614,782.35 1.0496 2,377,989,988.96 外份额) 额) 申万军工(场 申万军工(场内份 1.0496 1.5831 176,852,372.00 1,126,538,799.00 内份额) 额) 军工 A 级 1.0496 845,773,322.00 军工 A 级 1.0496 845,773,322.00 军工 B 级 2.1166 845,773,322.00 军工 B 级 1.0496 845,773,322.00 
公告日期:2015-03-23
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.463400000 
结果公告日 2015-03-23  份额变更登记日 2015-03-22 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 43,581.50  拆分折算后份额(万份) 90,941.16 
拆分折算前单位净值 1.521500000000  拆分折算后单位净值 1.03930000 
拆分说明 折算前 折算后 基金份额名称 基金份额净值(元) 基金份额(份) 基金份额名称 基金份额净值(元) 基金份额(份) 申万军工(场外份额) 1.5215 413,872,207.76 申万军工(场外份额) 1.0393 605,894,802.24 申万军工(场内份额) 1.5215 21,942,808.00 申万军工(场内份额) 1.0393 303,516,816.00 SW军工A 1.0393 292,471,014.00 SW军工A 1.0393 292,471,014.00 SW军工B 2.0037 292,471,014.00 SW军工B 1.0393 292,471,014.00 *注:SW军工A份额不参与折算,故折算前后基金份额净值及份额数保持不变。 投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。 
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈