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诺安中证创业成长指数分级(163209)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2012-03-29 管理人:诺安基金... 基金经理:李玉良 等
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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
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  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2018-01-04
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.018395931 
结果公告日 2018-01-04  份额变更登记日 2018-01-03 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 1,368.43  拆分折算后份额(万份) 1,402.82 
拆分折算前单位净值 1.106996377000  拆分折算后单位净值 1.08700000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额 新增份额折算比例 折算后份额 折算后基金份额净值 折算后基金份额累计净值 诺安创业成长份额的场外份额 12,441,779 0.018395931 12,670,657.10 1.087 1.697 诺安创业成长份额的场内份额 1,242,473 0.018395931 1,357,565 1.087 1.697 诺安稳健份额 2,005,574 0.045989827 2,005,574 1.000 1.344 
公告日期:2017-01-05
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.018030285 
结果公告日 2017-01-05  份额变更登记日 2017-01-04 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 1,494.01  拆分折算后份额(万份) 1,535.05 
拆分折算前单位净值 1.128995586000  拆分折算后单位净值 1.10900000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额 新增份额折算比例 折算后份额 折算后基金份额净值 折算后基金份额累计净值 诺安创业成长份额的场外份额13,344,696.70 0.018030285 13,585,305.48 1.109 1.698 诺安创业成长份额的场内份额1,595,437.00 0.018030285 1,765,235.00 1.109 1.698 诺安稳健份额 3,128,782.00 0.045075713 3,128,782.00 1.000 1.294 
公告日期:2016-01-06
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.005553259 
结果公告日 2016-01-06  份额变更登记日 2016-01-05 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 1,625.74  拆分折算后份额(万份) 1,639.94 
拆分折算前单位净值 1.299174811000  拆分折算后单位净值 1.29200000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额 新增份额折算比例 折算后份额 折算后基金份额净值 折算后基金份额累计净值 诺安创业成长份额的场外份额 13,587,765.07 0.005553259 13,663,221.81 1.292 1.783 诺安创业成长份额的场内份额 2,669,630.00 0.005553259 2,736,184.00 1.292 1.783 诺安稳健份额 3,726,050.00 0.013883148 3,726,050.00 1.001 1.245 注:诺安创业成长场外份额经份额折算后产生新增的诺安创业成长场外份额;诺安创业成长场内份额经份额折算后产生新增的诺安创业成长场内份额;诺安稳健份额经份额折算后产生新增的诺安创业成长场内份额。 
公告日期:2015-09-17
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 0.519107158 
结果公告日 2015-09-17  份额变更登记日 2015-09-16 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 3,259.59  拆分折算后份额(万份) 4,481.22 
拆分折算前单位净值 0.519107158000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前基金份额 折算前基金份额净值 折算比例 折算后基金份额 折算后基金份额净值 诺安创业成长份额的场外份额 29,497,025.31 0.519 0.519107158 15,312,117.37 1.000 诺安创业成长份额的场内份额 3,098,885.00 0.519 0.519107158 29,500,040.00(注1) 1.000 诺安稳健份额 33,503,144.00 1.019 0.186106892 6,235,166.00 1.000 0.832500615 27,891,387.00(注2) 诺安进取份额 50,254,717.00 0.186 0.186106892 9,352,749.00 1.000 注1:该“折算后份额”包括诺安稳健份额经折算后产生的新增场内诺安创业成长份额。 注2:该“折算后份额”为诺安稳健份额经折算后产生的新增场内诺安创业成长份额。 
公告日期:2015-05-29
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 2.035077768 
结果公告日 2015-05-29  份额变更登记日 2015-05-28 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 1,099.38  拆分折算后份额(万份) 4,556.96 
拆分折算前单位净值 2.035000000000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前基金份额 折算前基金份额净值 折算比例 折算后基金份额 折算后基金份额净值 诺安创业成长份额的场外份额 4,351,466.69 2.035 1:2.035077768 8,855,573.14 1.000 诺安创业成长份额的场内份额 6,642,299.00 2.035 1:2.035077768 36,714,031.00(注 1) 1.000 诺安稳健份额 8,964,132.00 1.025 1:0.024716453 8,964,132.00 221,561.00(注 2) 1.000 诺安进取份额 13,446,199.00 2.708 1:1.708652080 13,446,199.00 22,974,875.00(注 3) 1.000 注 1:该“折算后份额”包括诺安稳健份额和诺安进取份额经折算后产生的新增场内诺安创业成长份额。 注 2:该“折算后份额”为诺安稳健份额经折算后产生的新增场内诺安创业成长份额。 注 3:该“折算后份额”为诺安进取份额经折算后产生的新增场内诺安创业成长份额。 
公告日期:2014-01-06
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.023744630 
结果公告日 2014-01-06  份额变更登记日 2014-01-06 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 2,408.48  拆分折算后份额(万份) 2,489.33 
拆分折算前单位净值 1.121000370000  拆分折算后单位净值 1.09500000 
拆分说明 2014年1月2日,诺安创业成长份额的场外份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位,舍去部分计入基金财产;诺安创业成长份额的场内份额、诺安稳健份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产。 
公告日期:2013-01-08
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.023551792 
结果公告日 2013-01-08  份额变更登记日 2013-01-08 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 13,286.22  拆分折算后份额(万份) 13,635.89 
拆分折算前单位净值 0.917102406000  拆分折算后单位净值 0.89600000 
拆分说明 2013年1月4日,诺安创业成长份额的场外份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位,舍去部分计入基金财产;诺安创业成长份额的场内份额、诺安稳健份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产。份额折算比例按截位法精确到小数点后第9位,如下表所示: 基金份额名称 折算前份额 新增份额折算比例 折算后份额 折算后基金份额净值 折算后基金份额累计净值诺安创业成长份额的场外份额 132,804,553.39 0.023551792 135,932.338.34 0.896 0.917诺安创业成长份额的场内份额 57,663.00 0.023551792 426,534.00 0.896 0.917诺安稳健份额 6,241,792.00 0.058879482 6,241,792.00 1.001 1.054 
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