净值日期：2009-07-03 基金规模(亿份)：3.10 基金资产净值(亿元)：16.41 存续期(年)：不定期
| 投资类型：混合型 | 投资风格：平衡型 | 基金类型：LOF |
| 基金经理：何滨 | 基金管理人：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 | 基金托管人：中国光大银行 |
VS（对比多只基金用,分开。如375010，110009）
VS
时间区域选择
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增长率 | 1.29% | 6.18% | 10.09% | 23.64% | 34.55% | 57.78% | 369.52% |
| 全部基金排名 | 188 | 116 | 190 | 139 | 19 | 109 | 35 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息（元） |
|---|---|---|---|---|
| 2007年 | 2007-03-29 | 2007-03-29 | 2007-04-02 | 5.1000 |
| 2007年 | 2007-03-29 | 2007-03-29 | 2007-04-02 | 3.0000 |
| 2006年 | 2006-12-15 | 2006-12-15 | 2006-12-19 | 2.4000 |
| 2006年 | 2006-10-10 | 2006-10-10 | 2006-10-12 | 3.0000 |
| 2006年 | 2006-04-12 | 2006-04-12 | 2006-04-14 | 1.0000 |
| 2006年 | 2006-03-15 | 2006-03-15 | 2006-03-17 | 0.5000 |
| 2006年 | 2006-02-14 | 2006-02-14 | 2006-02-16 | 0.2000 |
| 2006年 | 2006-01-13 | 2006-01-13 | 2006-01-17 | 0.1500 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值（元） | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上实医药 | 600607 | 59312628.24 | 3.61 |
| 2 | 中恒集团 | 600252 | 55243758.94 | 3.37 |
| 3 | 山东黄金 | 600547 | 53316477.22 | 3.25 |
| 4 | 广汇股份 | 600256 | 52565840.00 | 3.20 |
| 5 | 中信证券 | 600030 | 51021835.11 | 3.11 |
| 6 | 万科A | 000002 | 50508000.00 | 3.08 |
| 7 | 华发股份 | 600325 | 49276289.15 | 3.00 |
| 8 | 中国玻纤 | 600176 | 46248455.40 | 2.82 |
| 9 | 国阳新能 | 600348 | 39081000.00 | 2.38 |
| 10 | 金岭矿业 | 000655 | 38772460.48 | 2.36 |
更多>>
| 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|
| 大摩资源基金吧 | 花自飘零水自流1 | 2009-06-26 |
| 大摩资源：提请投资者及时更新已过期身份证件或者身份 | 公告板 | 2009-06-25 |
| 摩根资源优选：提请投资者及时更新已过期身份证件或者 | 公告板 | 2009-06-25 |
| 下周公布分红信息，10送4.8请持有人选择红利再投 | 年年宜宜 | 2009-06-24 |
| 大摩资源：增加代销机构的公告-20090514 | 公告板 | 2009-06-17 |
更多>>