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| 截止日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 1.7702 | 3.2132 |
| 2012-02-09 | 1.7672 | 3.2102 |
| 2012-02-08 | 1.7627 | 3.2057 |
| 2012-02-07 | 1.7418 | 3.1848 |
| 2012-02-06 | 1.7585 | 3.2015 |
| 2012-02-03 | 1.7553 | 3.1983 |
| 2012-02-02 | 1.7429 | 3.1859 |
| 2012-02-01 | 1.7268 | 3.1698 |
| 2012-01-31 | 1.7314 | 3.1744 |
| 2012-01-30 | 1.7318 | 3.1748 |
| 2012-01-20 | 1.7413 | 3.1843 |
| 2012-01-19 | 1.7261 | 3.1691 |
| 2012-01-18 | 1.7162 | 3.1592 |
| 2012-01-17 | 1.7362 | 3.1792 |
| 2012-01-16 | 1.6942 | 3.1372 |
| 2012-01-13 | 1.7265 | 3.1695 |
| 2012-01-12 | 1.7541 | 3.1971 |
| 2012-01-11 | 1.7550 | 3.1980 |
| 2012-01-10 | 1.7597 | 3.2027 |
| 2012-01-09 | 1.7939 | 3.1669 |
| 2012-01-06 | 1.7623 | 3.1353 |
| 2012-01-05 | 1.7641 | 3.1371 |
| 2012-01-04 | 1.7891 | 3.1621 |
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