每万份基金单位收益（元）：0.2356 最近七日收益折算的年资产收益率%：0.926
基金类型：契约型开放式 基金经理：李轶 基金管理人：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
| 日期 | 万份收益（元） | 七日年化收益率（%） |
|---|---|---|
| 2009-07-03 | 0.2356 | 0.9260 |
| 2009-07-02 | 0.2290 | 2.3640 |
| 2009-07-01 | 0.2454 | 3.7790 |
| 2009-06-30 | 0.2537 | 3.7860 |
| 2009-06-29 | 0.2582 | 3.7830 |
| 2009-06-28 | 0.5534 | 3.7810 |
| 2009-06-26 | 2.9942 | 3.7550 |
| 2009-06-25 | 2.9429 | 2.3250 |
| 2009-06-24 | 0.2584 | 0.9200 |
| 2009-06-23 | 0.2476 | 0.9130 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值（元） | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国农业发展银行20 | 050406 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 2008年第一百一十 | 0801114 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 北京京煤集团有限责任 | 0881170 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 河南神火集团有限公司 | 0881236 | 0.00 | 0.00 |
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| 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|
| 摩根士丹利华鑫：关于提请投资者及时更新已过期身份证 | 公告板 | 2009-06-25 |
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| 大摩货币：收益支付公告-20090616 | 公告板 | 2009-06-17 |
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