基金规模(亿份)：9.276451 基金资产净值(亿元)：213.48 存续期(年)：不定期
| 投资类型：混合型 | 投资风格：平衡型 | 基金类型：LOF |
| 基金经理：王晓明 等 | 基金管理人：兴业全球基金管理有限公司 | 基金托管人：兴业银行股份 |
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增长率 | 0.21% | -0.02% | -6.71% | -5.55% | 34.99% | -8.76% | 518.00% |
| 全部基金排名 | 194 | 222 | 318 | 321 | 137 | 354 | 12 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息（元） |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | 2009-08-17 | 2009-08-17 | 2009-08-19 | 1.00 |
| 2008 | 2008-12-19 | 2008-12-19 | 2008-12-23 | 0.42 |
| 2007 | 2007-06-25 | 2007-06-25 | 2007-06-27 | 1.30 |
| 2006 | 2006-03-13 | 2006-03-13 | 2006-03-15 | 0.76 |
| 2006 | 2006-01-24 | 2006-01-24 | 2006-02-06 | 0.24 |
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 市值（万元） | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 600036 | 招商银行 | 157,260.593750 | 7.37 |
| 2 | 601328 | 交通银行 | 97,930.210938 | 4.59 |
| 3 | 600000 | 浦发银行 | 93,406.921875 | 4.38 |
| 4 | 000063 | 中兴通讯 | 92,101.695312 | 4.31 |
| 5 | 601318 | 中国平安 | 82,633.476562 | 3.87 |
| 6 | 000895 | 双汇发展 | 70,777.312500 | 3.32 |
| 7 | 600309 | 烟台万华 | 70,473.117188 | 3.30 |
| 8 | 600276 | 恒瑞医药 | 69,536.492188 | 3.26 |
| 9 | 600019 | 宝钢股份 | 65,567.820312 | 3.07 |
| 10 | 600030 | 中信证券 | 57,950.144531 | 2.71 |
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