净值日期：2009-07-03 基金规模(亿份)：9.28 基金资产净值(亿元)：175.04 存续期(年)：不定期
| 投资类型：混合型 | 投资风格：平衡型 | 基金类型：LOF |
| 基金经理：王晓明等 | 基金管理人：兴业全球基金管理有限公司 | 基金托管人：兴业银行 |
VS（对比多只基金用,分开。如375010，110009）
VS
时间区域选择
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增长率 | 1.20% | 3.80% | 10.02% | 24.66% | 29.46% | 56.01% | 520.47% |
| 全部基金排名 | 214 | 274 | 195 | 120 | 39 | 123 | 15 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息（元） |
|---|---|---|---|---|
| 2008年 | 2008-12-19 | 2008-12-19 | 2008-12-23 | 0.4200 |
| 2007年 | 2007-06-25 | 2007-06-25 | 2007-06-27 | 1.3000 |
| 2006年 | 2006-03-13 | 2006-03-13 | 2006-03-15 | 0.7600 |
| 2006年 | 2006-01-24 | 2006-01-24 | 2006-02-06 | 0.2400 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值（元） | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 招商银行 | 600036 | 1425735000.00 | 8.15 |
| 2 | 民生银行 | 600016 | 1031237998.48 | 5.89 |
| 3 | 浦发银行 | 600000 | 915160000.00 | 5.23 |
| 4 | 攀钢钢钒 | 000629 | 775468004.00 | 4.43 |
| 5 | 中兴通讯 | 000063 | 437286628.68 | 2.50 |
| 6 | 烟台万华 | 600309 | 355296202.80 | 2.03 |
| 7 | 平煤股份 | 601666 | 335920000.00 | 1.92 |
| 8 | 中信证券 | 600030 | 309090726.54 | 1.77 |
| 9 | 青岛啤酒 | 600600 | 310475704.04 | 1.77 |
| 10 | 中国联通 | 600050 | 288615400.00 | 1.65 |
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