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| 截止日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 0.8339 | 5.0680 |
| 2012-02-09 | 0.8330 | 5.0644 |
| 2012-02-08 | 0.8325 | 5.0624 |
| 2012-02-07 | 0.8208 | 5.0157 |
| 2012-02-06 | 0.8305 | 5.0544 |
| 2012-02-03 | 0.8270 | 5.0405 |
| 2012-02-02 | 0.8209 | 5.0161 |
| 2012-02-01 | 0.8092 | 4.9694 |
| 2012-01-31 | 0.8136 | 4.9869 |
| 2012-01-30 | 0.8135 | 4.9865 |
| 2012-01-20 | 0.8241 | 5.0289 |
| 2012-01-19 | 0.8109 | 4.9762 |
| 2012-01-18 | 0.7986 | 4.9270 |
| 2012-01-17 | 0.8136 | 4.9869 |
| 2012-01-16 | 0.7924 | 4.9023 |
| 2012-01-13 | 0.8075 | 4.9626 |
| 2012-01-12 | 0.8220 | 5.0205 |
| 2012-01-11 | 0.8249 | 5.0321 |
| 2012-01-10 | 0.8279 | 5.0440 |
| 2012-01-09 | 0.8077 | 4.9634 |
| 2012-01-06 | 0.7906 | 4.8951 |
| 2012-01-05 | 0.7885 | 4.8867 |
| 2012-01-04 | 0.7963 | 4.9178 |
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