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| 截止日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 0.4627 | 1.9128 |
| 2012-02-09 | 0.4612 | 1.9099 |
| 2012-02-08 | 0.4607 | 1.9089 |
| 2012-02-07 | 0.4522 | 1.8923 |
| 2012-02-06 | 0.4581 | 1.9039 |
| 2012-02-03 | 0.4564 | 1.9005 |
| 2012-02-02 | 0.4522 | 1.8923 |
| 2012-02-01 | 0.4453 | 1.8789 |
| 2012-01-31 | 0.4486 | 1.8853 |
| 2012-01-30 | 0.4478 | 1.8838 |
| 2012-01-20 | 0.4532 | 1.8943 |
| 2012-01-19 | 0.4451 | 1.8785 |
| 2012-01-18 | 0.4395 | 1.8676 |
| 2012-01-17 | 0.4478 | 1.8838 |
| 2012-01-16 | 0.4309 | 1.8508 |
| 2012-01-13 | 0.4416 | 1.8717 |
| 2012-01-12 | 0.4515 | 1.8910 |
| 2012-01-11 | 0.4533 | 1.8945 |
| 2012-01-10 | 0.4540 | 1.8959 |
| 2012-01-09 | 0.4417 | 1.8719 |
| 2012-01-06 | 0.4306 | 1.8502 |
| 2012-01-05 | 0.4298 | 1.8486 |
| 2012-01-04 | 0.4408 | 1.8701 |
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