基金规模(亿份)：10.634137 基金资产净值(亿元)：20.98 存续期(年)：不定期
| 投资类型：混合型 | 投资风格：成长型 | 基金类型：LOF |
| 基金经理：孙庆瑞 等 | 基金管理人：中银基金管理有限公司 | 基金托管人：中国工商银行 |
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增长率 | 0.08% | -1.47% | -4.05% | -0.33% | 42.50% | -6.18% | 342.46% |
| 全部基金排名 | 305 | 516 | 169 | 142 | 59 | 204 | 43 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息（元） |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | 2010-01-19 | 2010-01-19 | 2010-01-21 | 2.30 |
| 2009 | 2009-05-27 | 2009-05-27 | 2009-06-02 | 0.50 |
| 2008 | 2008-04-30 | 2008-04-30 | 2008-05-06 | 2.60 |
| 2007 | 2007-01-26 | 2007-01-26 | 2007-01-30 | 11.20 |
| 2006 | 2006-06-26 | 2006-06-26 | 2006-06-28 | 0.40 |
| 2006 | 2006-01-20 | 2006-01-20 | 2006-01-24 | 0.10 |
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 市值（万元） | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 601318 | 中国平安 | 7,098.000000 | 4.12 |
| 2 | 601169 | 北京银行 | 5,974.618164 | 3.47 |
| 3 | 600690 | 青岛海尔 | 5,442.646484 | 3.16 |
| 4 | 600519 | 贵州茅台 | 4,726.470215 | 2.74 |
| 5 | 000983 | 西山煤电 | 4,510.042480 | 2.62 |
| 6 | 601166 | 兴业银行 | 3,947.010010 | 2.29 |
| 7 | 600585 | 海螺水泥 | 3,544.811279 | 2.06 |
| 8 | 600498 | 烽火通信 | 3,292.188965 | 1.91 |
| 9 | 000338 | 潍柴动力 | 3,233.904053 | 1.88 |
| 10 | 600547 | 山东黄金 | 3,245.000000 | 1.88 |
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| 标题 | 作者 | 更新时间 |
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