每万份基金单位收益（元）：0.2129 最近七日收益折算的年资产收益率%：0.767
基金类型：契约型开放式 基金经理：李建等 基金管理人：中银基金管理有限公司
| 日期 | 万份收益（元） | 七日年化收益率（%） |
|---|---|---|
| 2009-07-03 | 0.2129 | 0.7670 |
| 2009-07-02 | 0.2055 | 0.7580 |
| 2009-07-01 | 0.2107 | 0.7540 |
| 2009-06-30 | 0.2112 | 0.8040 |
| 2009-06-29 | 0.2101 | 1.0520 |
| 2009-06-28 | 0.4200 | 2.0680 |
| 2009-06-26 | 0.1961 | 2.0340 |
| 2009-06-25 | 0.1976 | 2.0310 |
| 2009-06-24 | 0.3060 | 2.0250 |
| 2009-06-23 | 0.6884 | 1.9700 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值（元） | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家开发银行2004 | 040211 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 中国进出口银行200 | 070309 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 2008年第二十二期 | 0801022 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 2008年第二十八期 | 0801028 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 2008年第五十八期 | 0801058 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 2008年第七十期中 | 0801070 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 2008年第八十六期 | 0801086 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 2008年第九十五期 | 0801095 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 2008年第一百零一 | 0801101 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 2008年第一百一十 | 0801112 | 0.00 | 0.00 |
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| 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|
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