净值日期：2009-07-03 基金规模(亿份)：24.11 基金资产净值(亿元)：37.23 存续期(年)：不定期
| 投资类型：混合型 | 投资风格：平衡型 | 基金类型：契约型开放式 |
| 基金经理：陈军等 | 基金管理人：中银基金管理有限公司 | 基金托管人：中国工商银行 |
VS（对比多只基金用,分开。如375010，110009）
VS
时间区域选择
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增长率 | 0.95% | 3.67% | 4.86% | 16.19% | 17.68% | 40.84% | 90.70% |
| 全部基金排名 | 269 | 286 | 327 | 297 | 168 | 257 | 207 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息（元） |
|---|---|---|---|---|
| 2007年 | 2007-09-19 | 2007-09-19 | 2007-09-21 | 0.2000 |
| 2007年 | 2007-08-13 | 2007-08-13 | 2007-08-15 | 11.0000 |
| 2007年 | 2007-08-13 | 2007-08-13 | 2007-08-15 | 10.0000 |
| 2007年 | 2007-08-13 | 2007-08-13 | 2007-08-15 | 9.0000 |
| 2007年 | 2007-08-13 | 2007-08-13 | 2007-08-15 | 8.0000 |
| 2007年 | 2007-04-16 | 2007-04-16 | 2007-04-18 | 0.5000 |
| 2007年 | 2007-04-16 | 2007-04-16 | 2007-04-18 | 0.5000 |
| 2006年 | 2006-12-11 | 2006-12-11 | 2006-12-13 | 0.1000 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值（元） | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 天威保变 | 600550 | 144530497.80 | 3.88 |
| 2 | 青松建化 | 600425 | 130453249.72 | 3.50 |
| 3 | 中信证券 | 600030 | 122522365.26 | 3.29 |
| 4 | 中国平安 | 601318 | 119890179.71 | 3.22 |
| 5 | 建设银行 | 601939 | 110688333.90 | 2.97 |
| 6 | 特变电工 | 600089 | 93400418.67 | 2.51 |
| 7 | 科陆电子 | 002121 | 88645406.20 | 2.38 |
| 8 | 兴业银行 | 601166 | 84776207.40 | 2.28 |
| 9 | 北巴传媒 | 600386 | 80176795.92 | 2.15 |
| 10 | 置信电气 | 600517 | 78799677.00 | 2.12 |
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