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中银收益(163804)

      历史净值
单位净值:0.8621  0.010.69%  累计净值:2.0421

净值日期:2009-07-03 基金规模(亿份):24.11 基金资产净值(亿元):37.23 存续期(年):不定期

投资类型:混合型 投资风格:平衡型 基金类型:契约型开放式
基金经理陈军等 基金管理人:中银基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行
历史净值走势
基金对比 中银收益

VS(对比多只基金用,分开。如375010,110009)

VS

时间区域选择

业绩表现
最近一日 最近一周 最近一月 最近一季 最近一年 今年以来 成立以来
增长率 0.95% 3.67% 4.86% 16.19% 17.68% 40.84% 90.70%
全部基金排名 269 286 327 297 168 257 207
拆分与分红
分红年度 权益登记日 除息日 派息日 每10份收益单位派息(元)
2007年 2007-09-19 2007-09-19 2007-09-21 0.2000
2007年 2007-08-13 2007-08-13 2007-08-15 11.0000
2007年 2007-08-13 2007-08-13 2007-08-15 10.0000
2007年 2007-08-13 2007-08-13 2007-08-15 9.0000
2007年 2007-08-13 2007-08-13 2007-08-15 8.0000
2007年 2007-04-16 2007-04-16 2007-04-18 0.5000
2007年 2007-04-16 2007-04-16 2007-04-18 0.5000
2006年 2006-12-11 2006-12-11 2006-12-13 0.1000
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比例(%)
1 天威保变 600550 144530497.80 3.88
2 青松建化 600425 130453249.72 3.50
3 中信证券 600030 122522365.26 3.29
4 中国平安 601318 119890179.71 3.22
5 建设银行 601939 110688333.90 2.97
6 特变电工 600089 93400418.67 2.51
7 科陆电子 002121 88645406.20 2.38
8 兴业银行 601166 84776207.40 2.28
9 北巴传媒 600386 80176795.92 2.15
10 置信电气 600517 78799677.00 2.12
中银收益基金吧
标题 作者 更新时间
让聪明人来操作。 清风照明月 2009-06-27
估算值 我是一个二百五 2009-06-23
确实太差 后宫三万 2009-06-22
基金经理应对基民负责得有良心 kaishide 2009-06-21
中银收益基金 圣灵刀斧 2009-06-21

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名称 净值 日涨幅
1东吴进取 1.0576 5.19%
2招商行业 1.0510 4.06%
3广发聚瑞 1.0430 3.58%
4交银施罗 2.2000 3.21%
5交银施罗 1.1876 2.99%
6工银瑞信 1.5270 2.97%
7海富通领 1.2030 2.82%
8东吴价值 1.1958 2.74%
9申万巴黎 1.0390 2.67%
10宝盈泛沿 0.7450 2.66%

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名称 净值 折价率
1基金丰和 0.9374 28.63%
2基金同盛 1.0780 27.64%
3基金景福 1.5220 27.60%
4基金银丰 1.2020 27.37%
5基金通乾 1.5196 27.28%
6基金普丰 1.3684 27.00%
7基金景宏 1.5316 26.94%
8基金金鑫 1.1248 26.92%
9基金科瑞 1.4154 26.88%
10基金汉兴 1.3687 26.79%

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中银收益多空调查

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卖出 谨慎 持有 关注 买入