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单位净值：
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| 基金类型 | 开放式 |
|---|---|
| 基金成立日 | 2006-10-11 |
| 发行日期 | 2006-08-30 |
| 发行方式 | 面向个人和机构投资者同时发售 |
| 发行对象 | 境内个人、机构和合格境外机构 |
| 发行份额（亿份） | 24.1062161642 |
| 募集资金（亿元） | 24.089696159 |
| 最新总份额（亿份） | 31.9795785778 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 基金管理人 | 中银基金管理有限公司 |
| 注册资本（亿元） | 1.00 |
| 注册地址 | 上海市浦东银城中路200号中银大厦45楼 |
| 邮编 | 200120 |
| 公司电话 | 021-38834788 |
| 公司传真 | 021-68873488 |
| 基金经理 | 甘霖 陈军 |
| 经办律师事务所 | 上海源泰律师事务所 |
| 经办会计师事务所 | 普华永道中天会计师事务所有限公司 |
| 投资范围 | 具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、各类有价债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 |
| 投资目标 | 在长期投资的基础上,将战略资产配置与择时相结合,通过投资于中国证券市场现金股息率高、分红稳定的上市公司和国内依法公开发行上市的各类债券,致力于为投资者提供稳定的当期收益和长期的资本增值 |
| 投资类型 | 混合型 |
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