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单位净值：
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| 截止日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 0.8093 | 2.0093 |
| 2012-02-09 | 0.8067 | 2.0067 |
| 2012-02-08 | 0.8001 | 2.0001 |
| 2012-02-07 | 0.7861 | 1.9861 |
| 2012-02-06 | 0.7958 | 1.9958 |
| 2012-02-03 | 0.7888 | 1.9888 |
| 2012-02-02 | 0.7785 | 1.9785 |
| 2012-02-01 | 0.7697 | 1.9697 |
| 2012-01-31 | 0.7704 | 1.9704 |
| 2012-01-30 | 0.7674 | 1.9674 |
| 2012-01-20 | 0.7717 | 1.9717 |
| 2012-01-19 | 0.7545 | 1.9545 |
| 2012-01-18 | 0.7477 | 1.9477 |
| 2012-01-17 | 0.7673 | 1.9673 |
| 2012-01-16 | 0.7430 | 1.9430 |
| 2012-01-13 | 0.7724 | 1.9724 |
| 2012-01-12 | 0.7982 | 1.9982 |
| 2012-01-11 | 0.8022 | 2.0022 |
| 2012-01-10 | 0.8018 | 2.0018 |
| 2012-01-09 | 0.7784 | 1.9784 |
| 2012-01-06 | 0.7617 | 1.9617 |
| 2012-01-05 | 0.7631 | 1.9631 |
| 2012-01-04 | 0.7861 | 1.9861 |
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