|
单位净值：
-- |
|
| 周期 | 增长率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 最近一天 | +0.54% | 43/372 |
| 最近一周 | +1.77% | 108/372 |
| 最近一月 | +1.29% | 171/372 |
| 最近一季 | -9.11% | 154/372 |
| 最近一年 | -23.93% | 210/372 |
| 今年以来 | +0.03% | 269/372 |
| 成立以来 | +13.74% | 110/372 |
| 截止日期 | 单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 0.8804 | 1.2104 |
| 2012-02-09 | 0.8757 | 1.2057 |
| 2012-02-08 | 0.8715 | 1.2015 |
| 2012-02-07 | 0.8559 | 1.1859 |
| 2012-02-06 | 0.8683 | 1.1983 |
| 2012-02-03 | 0.8651 | 1.1951 |
| 2012-02-02 | 0.8573 | 1.1873 |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| 0.35 | 低 |
*最近三年 评级时间：2012-02-03
| 星级 | 评级变化 | 上级评级 |
| AAAA | 新增 | -- |
*评级时间：2011-12-31
| 三年期评级 |
*评级时间：2012-01-06
| 基金代码 | 基金简称 | 最新净值 | 增长率 |
|---|---|---|---|
| 375010 | 上投中国优势 | 1.8073 | 1.73% |
| 150017 | 兴全合润B | 0.7358 | 1.56% |
| 150029 | 信诚中证500指数B | 0.5370 | 1.51% |
| 260116 | 景顺长城核心竞争力股票 | 1.0880 | 1.30% |
| 110013 | 易方达科翔 | 1.0880 | 1.21% |
| 519979 | 长信内需成长 | 0.8550 | 1.18% |
| 150023 | 申万深成进取 | 0.3430 | 1.18% |
| 270025 | 广发行业领先股票 | 0.7470 | 0.95% |
| 260112 | 景顺长城能源基建 | 0.9930 | 0.91% |
| 450004 | 富兰克林国海深化价值 | 1.1705 | 0.86% |
| 股票名称 | 持仓量 (万股) |
占净值比例 | 持仓变动 (万股) |
持股基金 |
|---|---|---|---|---|
| 青岛海尔 | 967.1550 | 5.00% | 122.0723 | 查看>> |
| 新湖中宝 | 2,516.6909 | 4.98% | 1,379.8357 | 查看>> |
| 保利地产 | 675.3458 | 3.91% | 91.5325 | 查看>> |
| 百视通 | 427.6645 | 3.73% | 427.6645 | 查看>> |
| 五粮液 | 193.8982 | 3.68% | 24.6200 | 查看>> |
| 万科A | 764.1155 | 3.30% | 764.1155 | 查看>> |
| 康美药业 | 489.4924 | 3.18% | 168.2858 | 查看>> |
| 荣盛发展 | 597.9458 | 3.05% | 597.9458 | 查看>> |
| 隆平高科 | 198.6943 | 2.97% | 198.6943 | 查看>> |
| 泸州老窖 | 124.6515 | 2.69% | -12.2900 | 查看>> |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-03-31 | 192,300.6977 | 77,100.8035 | 54,970.3847 | 170,170.2790 |
| 2011-06-30 | 181,237.4722 | 7,881.9559 | 18,945.1814 | 192,300.6977 |
| 2011-09-30 | 198,076.2614 | 25,106.7765 | 8,267.9873 | 181,237.4722 |
| 2011-12-31 | 196,311.4682 | 2,422.8055 | 4,187.5988 | 198,076.2614 |
| 基金全称 | 中银动态策略股票型证券投资基 | 基金代码 | 163805 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 股票型 | 基金公司 | 中银基金管理有限公司 | 客服电话 | 4008885566 |
| 托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2008年04月03日 |
| 分红次数 | 2次 详细 | 申购费率上限 | 1.50% | 赎回费率上限 | 0.50% |
| 管理费率 | 1.50% | 托管费率 | 0.25% | 最小申购额度 | 1.0万元 |
| 最小赎回额度 | -- |
彭砚(PENG Yan)先生,南开大学金融学硕士。曾任联合证券并购私募融资总部研究员。2006年8月加入中银基金管理有限公司,先后担任研究员、中银优选基金基金经理助理等职,2010年6月至今担任中银策略基金基金经理,2010年8月至今担任中银价值基金基金经理。具有5年证券从业年限。具备基金从业资格。
| 标题 | 作者 | 更新时间 | 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
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