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新华中证环保产业指数分级(164304)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2014-09-11 管理人:新华基金... 基金经理:邓岳
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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
没有该基金的分红数据
  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2018-01-04
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.025553551 
结果公告日 2018-01-04  份额变更登记日 2018-01-03 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 10,952.83  拆分折算后份额(万份) 11,410.19 
拆分折算前单位净值 1.103495621000  拆分折算后单位净值 1.07600000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额(份) 新增份额折算比例 折算后基金份额净值(元) 折算后基金份额累计净值(元) 折算后份额(份) 新华环保场外份额 96,132,291.00 0.025553551 1.076 1.190 98,588,812.40 新华环保场内份额 13,395,960.00 0.025553551 1.076 1.190 15,513,092.00 新华环保A 份额 34,727,427.00 0.051107102 1.000 1.212 34,727,427.00 
公告日期:2017-01-05
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.024514556 
结果公告日 2017-01-05  份额变更登记日 2017-01-04 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 13,639.24  拆分折算后份额(万份) 14,221.64 
拆分折算前单位净值 1.149505332000  拆分折算后单位净值 1.12200000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额(份)新增份额折算比例 折算后基金份额净值(元) 折算后基金份额累计净值(元) 折算后份额(份) 新华环保场外份额116,717,964.32 0.024514556 1.122 1.210 119,579,253.39 新华环保场内份额19,674,481.00 0.024514556 1.122 1.210 22,637,134.00新华环保A份额50,589,172.00 0.049029112 1.000 1.149 50,589,172.00 
公告日期:2016-01-06
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.007720350 
结果公告日 2016-01-06  份额变更登记日 2016-01-05 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 23,407.52  拆分折算后份额(万份) 23,742.62 
拆分折算前单位净值 1.261665878000  拆分折算后单位净值 1.25200000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额(份) 新增份额折算比例 折算后基金份额净值(元) 折算后基金份额累计净值(元) 折算后份额(份) 新华环保场外份额 180,392,199.86 0.007720350 1.252 1.318 181,784,890.78 新华环保场内份额 53,683,006.00 0.007720350 1.252 1.318 55,641,322.00注1 新华环保A份额 99,986,752.00 0.015440700 1.001 1.090 99,986,752.00 注1:该“折算后份额”包括新华环保A份额经折算后产生的新增新华环保场内份额。 注2:新华环保场外份额经份额折算后产生新增的新华环保场外份额;新华环保场内份额经份额折算后产生新增的新华环保场内份额;新华环保A份额经份额折算后产生新增的新华环保场内份额。 
公告日期:2015-09-18
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 0.673467417 
结果公告日 2015-09-18  份额变更登记日 2015-09-17 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 32,530.00  拆分折算后份额(万份) 53,125.22 
拆分折算前单位净值 0.673467417000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前基金份额 折算前基金份额净值 份额折算比例 折算后 份额 折算后基金份额净值 新华环保场外份额 231,253,416.48 0.673 0.673467417 155,741,641.07 1.000 新华环保场内份额 94,046,544.00 0.673 0.673467417 375,510,593.00(注1) 1.000 新华环保A份额 438,509,687.00 1.029 0.317519394 139,235,330.00 1.000 0.711896043 312,173,311.00(注2) 新华环保B份额 438,509,687.00 0.317 0.317519394 139,235,330.00 1.000 注1:该“折算后份额”为折算后场内新华环保份额之和,包括原场内新华环保份额经折算后的份额以及原新华环保A级份额经折算后的新增场内新华环保份额。 注2:该 “折算后份额”为新华环保A份额经份额折算后产生的新增新华环保场内份额。 
公告日期:2015-04-09
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.535714479 
结果公告日 2015-04-09  份额变更登记日 2015-04-08 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 51,859.84  拆分折算后份额(万份) 143,824.35 
拆分折算前单位净值 1.535714479000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 2015年4月7日,新华环保份额的场外份额经折算后的份额数按四舍五入法保留到小数点后两位,尾差部分计入基金财产 新华环保份额的场内份额、新华环保 A 份额和新华环保 B 份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1 份)。基金份额折算比例按四舍五入法精确到小数点后第 9 位,如下表所示: 基金份额名称 折算前份额(份) 折算后份额(份) 折算比例 折算后基金份额净值(元) 折算后基金份额累计净值(元) 新华环保场外份额 420,976,424.22 646,499,589.99 0.535714479 1.000 1.551 新华环保场内份额 97,621,992.00 791,743,957.00(注1) 0.535714479 1.000 1.551 新华环保A份额 599,035,939.00 599,035,939.00 0.017510413 1.000 1.038 10,489,366.00(注2) 新华环保B份额 599,035,939.00 599,035,939.00 1.053918545 1.000 2.054 631,335,085.00(注3) 注1:该“折算后份额”包括新华环保A份额和新华环保B份额经折算后产生的新增新华环保场内份额。 注2:该“折算后份额”为新华环保A份额经折算后产生的新增新华环保场内份额。 注3:该“折算后份额”为新华环保B份额经折算后产生的新增新华环保场内份额。 投资者自公告之日起可查询经注册登记机构确认的折算后份额。 
公告日期:2015-01-07
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.009931818 
结果公告日 2015-01-07  份额变更登记日 2015-01-06 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 17,447.30  拆分折算后份额(万份) 19,170.62 
拆分折算前单位净值 1.066488000000  拆分折算后单位净值 1.05600000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额(份) 新增份额折算比例 折算后份额(份) 折算后基金份额净值(元) 折算后基金份额累计净值(元)新华环保场外份额 113,548,564.50 0.009931818 114,676,308.18 1.056 1.066新华环保场内份额 60,924,477.00 0.009931818 77,029,937.00 1.056 1.066 
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