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前海开源健康分级(164401)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2015-04-16 管理人:前海开源... 基金经理:陶曙斌
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
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  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2018-01-04
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.030239633 
结果公告日 2018-01-04  份额变更登记日 2018-01-03 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 1,396.40  拆分折算后份额(万份) 2,642.93 
拆分折算前单位净值 1.021997716000  拆分折算后单位净值 0.99200000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额 新增份额折算比例 折算后份额 折算后基金份额净值(单位:元) 前海开源健康分级场外份额 10,064,161.32 0.030239633 10,368,497.86 0.992 前海开源健康分级场内份额 3,899,865.00 0.030239633 16,060,795.00 0.992 前海开源健康分级 A 份额 199,126,107.00 0.060479267 199,126,107.00 1.000 
公告日期:2017-01-05
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.029906989 
结果公告日 2017-01-05  份额变更登记日 2017-01-04 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 44,945.95  拆分折算后份额(万份) 48,101.01 
拆分折算前单位净值 1.032996710000  拆分折算后单位净值 1.00300000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额 新增份额折算比例 折算后份额 折算后基金份额净值(单位: 元) 前海开源健康分级场外份额 445,900,053.99 0.029906989 459,235,581.99 1.003 前海开源健康分级场内份额 3,559,453.00 0.029906989 21,774,502.00 1.003 前海开源健康分级A份额 302,748,590.00 0.059813979 302,748,590.00 1.000 
公告日期:2016-01-06
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.023208183 
结果公告日 2016-01-06  份额变更登记日 2016-01-05 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 7,164.97  拆分折算后份额(万份) 9,664.59 
拆分折算前单位净值 1.098925589000  拆分折算后单位净值 1.07400000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额 新增份额 折算比例 折算后份额 折算后基金份额净值 前海开源健康分级场外份额 45,461,854.44 0.023208183 46,516,941.35 1.074 前海开源健康分级场内份额 26,187,832.00 0.023208183 50,128,984.00 1.074 前海开源健康分级A份额 502,697,283.00 0.046416366 502,697,283.00 1.001 注:前海开源健康分级场外份额经份额折算后产生新增的前海开源健康分级场外份额;前海开源健康分级场内份额经份额折算后产生新增的前海开源健康分级场内份额;前海开源健康分级A份额经份额折算后产生新增的前海开源健康分级场内份额。 
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