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国富中证100指数增强分级(164508)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2015-03-26 管理人:国海富兰... 基金经理:张志强
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
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  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2018-01-04
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.023809523 
结果公告日 2018-01-04  份额变更登记日 2018-01-03 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 6,066.33  拆分折算后份额(万份) 6,262.76 
拆分折算前单位净值 1.074999999000  拆分折算后单位净值 1.05000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前基金份额(单位:份) 新增份额折算比例 折算后基金份额(单位:份) 折算后基金份额净值(单位:元) 国富中证 100 场外份额 51,535,037.83 0.023809523 52,762,062.49 1.050 国富中证 100 场内份额 9,128,235.00 0.023809523 9,865,547.00 1.050 国富中证 100A 份额 10,919,465.00 0.047619047 10,919,465.00 1.000 
公告日期:2017-01-05
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.031525851 
结果公告日 2017-01-05  份额变更登记日 2017-01-04 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 5,890.35  拆分折算后份额(万份) 6,180.14 
拆分折算前单位净值 0.818000000000  拆分折算后单位净值 0.79300000 
拆分说明 基金份额名称 折算前基金份额(单位:份) 新增份额折算比例 折算后基金份额(单位:份) 折算后基金份额净值(单位:元) 国富中证100场外份额56,816,592.11 0.031525851 58,607,783.52 0.793 国富中证100场内份额 2,086,919.00 0.031525851 3,193,629.00 0.793 国富中证100A份额 16,508,989.00 0.063051702 16,508,989.00 1.000 
公告日期:2016-01-06
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.028571428 
结果公告日 2016-01-06  份额变更登记日 2016-01-05 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 7,662.22  拆分折算后份额(万份) 8,021.57 
拆分折算前单位净值 0.828000000000  拆分折算后单位净值 0.80500000 
拆分说明 基金份额名称 折算前基金份额(单位:份) 新增份额折算比例 折算后基金份额(单位:份) 折算后基金份额净值(单位:元) 国富中证100场外份额 74,972,119.83 0.028571428 77,114,180.35 0.805 国富中证100场内份额 1,650,110.00 0.028571428 3,101,490.00 0.805 国富中证100A份额 24,574,125.00 0.057142857 24,574,125.00 1.001 注:场外国富中证100份额经份额折算后产生新增的份额为场外国富中证100份额;场内国富中证100份额经份额折算后产生新增的份额为场内国富中证100份额;国富中证100A份额经份额折算后产生新增的份额为场内国富中证100份额。 
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