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汇添富恒生指数分级(QDII)(164705)

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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
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  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2018-01-04
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.018004266 
结果公告日 2018-01-04  份额变更登记日 2018-01-03 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 16,322.11  拆分折算后份额(万份) 17,156.00 
拆分折算前单位净值 1.268433315000  拆分折算后单位净值 1.24600000 
拆分说明 基金份额 折算前份额 新增份额折算比例 折算后份额 折算后份额净值 场外添富恒生份额 148,344,427.85 0.0180042660 151,015,260.38 1.246 场内添富恒生份额 14,876,629.00 0.0180042660 20,544,722.00 1.246 恒生A份额 149,971,450.00 0.0360085320 149,971,450.00 1.000 
公告日期:2017-01-05
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.022659449 
结果公告日 2017-01-05  份额变更登记日 2017-01-04 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 25,802.66  拆分折算后份额(万份) 29,072.05 
拆分折算前单位净值 1.012432855000  拆分折算后单位净值 0.99000000 
拆分说明 基金份额 折算前份额 新增份额折算比例 折算后份额 折算后份额净值 场外添富恒生份额 214,054,363.63 0.0226594490 218,904,717.56 0.990 场内添富恒生份额 43,972,226.00 0.0226594490 44,968,612.00 0.990 恒生A份额 592,405,749.00 0.0453188980 592,405,749.00 1.000 新增场内添富恒生份额: 26,847,175.00 
公告日期:2016-01-06
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.031427387 
结果公告日 2016-01-06  份额变更登记日 2016-01-05 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 12,761.17  拆分折算后份额(万份) 13,162.22 
拆分折算前单位净值 0.938598922000  拆分折算后单位净值 0.91000000 
拆分说明 基金份额 折算前份额 新增份额折算比例 折算后份额 折算后份额净值 场外添富恒生份额 74,902,020.27 0.031427387 77,255,995.04 0.910 场内添富恒生份额 52,709,632.00 0.031427387 54,366,158.00 0.910 恒生A份额 719,776,478.00 0.062854774 719,776,478.00 1.000 新增场内添富恒生份额:45,241,387.00 注:场外添富恒生份额经折算后产生新增的份额为场外添富恒生份额;场内添富恒生份额经折算后产生新增的份额为场内添富恒生份额;恒生A份额经折算后产生新增的份额为场内添富恒生份额。 
公告日期:2015-01-07
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.023995343 
结果公告日 2015-01-07  份额变更登记日 2015-01-06 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 3,366.28  拆分折算后份额(万份) 3,447.05 
拆分折算前单位净值 1.067003147000  拆分折算后单位净值 1.04200000 
拆分说明 基金份额 折算前 折算后折算前份额 新增份额折算比例 折算后份额 折算后份额净值场外添富恒生份额 32,276,272.73 0.023995343 33,050,752.96 1.042场内添富恒生份额 1,386,488.00 0.023995343 1,419,757.00 1.042 
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