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工银中证500指数(164809)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2012-01-31 管理人:工银瑞信... 基金经理:刘伟琳
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
没有该基金的分红数据
  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2018-01-04
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.015637860 
结果公告日 2018-01-04  份额变更登记日 2018-01-03 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 14,278.80  拆分折算后份额(万份) 14,526.00 
拆分折算前单位净值 1.298899259000  拆分折算后单位净值 1.27890000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额(份) 折算后份额(份) 新增份额折算比例 折算后基金份额净值(元) 折算后基金 份额累计净值(元) 工银500场外份额 142,525,578.57 144,754,373.61 0.015637860 1.2789 1.4215 工银500场内份额 262,391.00 505,627.00 0.015637860 1.2789 1.4215 500A份额 6,116,794.00 6,116,794.00 0.039094652 1.0003 1.3569 
公告日期:2017-01-05
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.015295967 
结果公告日 2017-01-05  份额变更登记日 2017-01-04 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 4,410.82  拆分折算后份额(万份) 4,525.04 
拆分折算前单位净值 1.327499477000  拆分折算后单位净值 1.30750000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额(份) 折算后份额(份) 新增份额折算比例 折算后基金份额净值(元) 折算后基金份额累计净值(元) 工银500场外份额42,850,221.45 43,505,657.02 0.015295967 1.3075 1.4301 工银500场内份额1,257,930.00 1,744,735.00 0.015295967 1.3075 1.4301 500A份额 12,227,142.00 12,227,142.00 0.038239918 1.0004 1.3070 
公告日期:2016-01-06
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.016899382 
结果公告日 2016-01-06  份额变更登记日 2016-01-05 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 3,056.38  拆分折算后份额(万份) 3,117.15 
拆分折算前单位净值 1.504299256000  拆分折算后单位净值 1.47930000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额(份) 折算后份额(份) 新增份额折算比例 折算后基金份额净值(元) 折算后基金份额累计净值(元) 工银500场外份额 30,282,610.77 30,794,368.17 0.016899382 1.4793 1.5819 工银500场内份额 281,171.00 377,181.00注1 0.016899382 1.4793 1.5819 500A份额 2,160,058.00 2,160,058.00 0.042248455 1.0005 1.2571 注1:该“折算后份额”包括500A份额经折算后产生的新增工银500场内份额。 注2:工银500场外份额经份额折算后产生新增的工银500场外份额;工银500场内份额经份额折算后产生新增的工银500场内份额;500A份额经份额折算后产生新增的工银500场内份额。 
公告日期:2015-01-08
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.019613528 
结果公告日 2015-01-08  份额变更登记日 2015-01-07 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 4,081.18  拆分折算后份额(万份) 4,186.44 
拆分折算前单位净值 1.353027152000  拆分折算后单位净值 1.32700000 
拆分说明 基金份额 折算前份额(份) 折算后份额(份) 新增份额折 折算后基 折算后基金名称 算比例 金份额净 份额累计净值(元) 值(元)工银 500场39,424,277.51 40,197,526.68 0.019613528 1.327 1.404外份额工银 500场1,387,497.00 1,666,901.00 0.019613528 1.327 1.404内份额 
公告日期:2014-01-06
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.025941163 
结果公告日 2014-01-06  份额变更登记日 2014-01-06 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 6,519.86  拆分折算后份额(万份) 6,695.60 
拆分折算前单位净值 1.027993045000  拆分折算后单位净值 1.00200000 
拆分说明 2014年1月2日,工银500的场外份额经折算后的份额数按四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金财产;工银500的场内份额、工银500A份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),余额计入基金财产。 
公告日期:2013-01-08
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.028877524 
结果公告日 2013-01-08  份额变更登记日 2013-01-08 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 14,499.49  拆分折算后份额(万份) 14,957.11 
拆分折算前单位净值 0.913643241000  拆分折算后单位净值 0.88800000 
拆分说明 2013年1月4日,工银500的场外份额经折算后的份额数按四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金财产;工银500的场内份额、工银500A份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),余额计入基金财产。份额折算比例四舍五入精确到小数点后第9位,如下表所示: 基金份额名称 折算前份额(份) 折算后份额(份) 新增份额折算比例 折算后基金份额净值(元) 折算后基金份额累计净值(元)工银500场外份额 144,040,661.05 148,200,198.69 0.028877524 0.888 0.913工银500场内份额 954,247.00 1,370,919.00 0.028877524 0.888 0.913工银500A份额 5,389,894.00 5,389,894.00 0.072193811 1.001 1.065 
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