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工银中证传媒指数分级(164818)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2015-05-21 管理人:工银瑞信... 基金经理:刘伟琳
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
没有该基金的分红数据
  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2018-01-04
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.023449377 
结果公告日 2018-01-04  份额变更登记日 2018-01-03 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 11,913.45  拆分折算后份额(万份) 12,508.66 
拆分折算前单位净值 0.828686961000  拆分折算后单位净值 0.80970000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额(份) 折算后份额(份) 新增份额折算比例 折算后基金份额净值(元) 折算后基金 份额累计净值(元) 传媒母基场外份额 72,015,744.54 73,704,468.88 0.023449377 0.8097 0.3418 传媒母基场内份额 47,118,769.00 51,382,139.00 0.023449377 0.8097 0.3418 传媒A级份额 67,346,464.00 67,346,464.00 0.046898755 1.0000 1.1489 
公告日期:2017-04-27
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 0.630357817 
结果公告日 2017-04-27  份额变更登记日 2017-04-26 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 22,813.76  拆分折算后份额(万份) 55,859.85 
拆分折算前单位净值 0.630357817000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 2017年4月25日,传媒母基的场外份额经折算后的份额数按四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金财产;传媒母基的场内份额、传媒A级、传媒B级份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),余额计入基金财产。份额折算比例四舍五入精确到小数点后第9位,如下表所示: 基金份额名称折算前基金份额(单位:份)折算比例 折算后基金份额(单位:份)折算后基金份额净值(单位:元) 传媒母基场外份额201,483,924.98 0.630357817 127,006,967.11 1.0000传媒母基场内份额26,653,644.00 0.630357817431,591,539.00(注1)1.0000传媒A级份额536,571,707.00 0.243838922 130,837,066.00 1.0000 0.773037791 414,790,207.00(注2) 传媒 B 级份额536,571,707.00 0.243838922 130,837,066.00 1.0000 
公告日期:2017-01-05
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.039152584 
结果公告日 2017-01-05  份额变更登记日 2017-01-04 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 22,151.81  拆分折算后份额(万份) 25,735.56 
拆分折算前单位净值 0.727926385000  拆分折算后单位净值 0.70050000 
拆分说明 基金份额名 称折算前份额(份) 折算后份额(份) 新增份额折算比例 折算后基金份额净值(元) 折算后基金份额累计净值(元) 传媒母基场外份额 181,316,032.47 188,415,023.66 0.039152584 0.7005 0.4495 传媒母基场内份额 40,202,076.00 68,940,610.00 0.039152584 0.7005 0.4495 传媒A级份额 346,905,832.00 346,905,832.00 0.078305168 1.0000 1.0940 
公告日期:2016-01-06
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.015863517 
结果公告日 2016-01-06  份额变更登记日 2016-01-05 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 16,618.84  拆分折算后份额(万份) 17,110.41 
拆分折算前单位净值 0.986911407000  拆分折算后单位净值 0.97150000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额(份) 折算后份额(份) 新增份额折算比例 折算后基金份额净值(元) 折算后基金份额累计净值(元) 传媒母基场外份额 61,031,143.15 61,999,311.72 0.015863517 0.9715 0.5969 传媒母基场内份额 105,157,265.00 109,104,746.00注1 0.015863517 0.9715 0.5969 传媒A级份额 71,841,476.00 71,841,476.00 0.031727035 1.0000 1.0392 注1:该“折算后份额”包括传媒A级份额经折算后产生的新增传媒母基场内份额。 注2:传媒母基场外份额经份额折算后产生新增的传媒母基场外份额;传媒母基场内份额经份额折算后产生新增的传媒母基场内份额; 传媒A级份额经份额折算后产生新增的传媒母基场内份额。 
公告日期:2015-07-10
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 0.604783757 
结果公告日 2015-07-10  份额变更登记日 2015-07-09 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 20,256.31  拆分折算后份额(万份) 85,039.70 
拆分折算前单位净值 0.604783757000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前基金份额 折算比例 折算后基金份额 折算后基金份额净值 工银传媒场外份额 138,633,072.61 0.604783757 83,843,030.56 1.0000 工银传媒场内份额 63,930,058.00 0.604783757 766,553,991.00(注1) 1.0000 工银传媒A份额 901,732,076.00 0.201177104 181,407,847.00 0.807213307 727,890,131.00(注2) 1.0000 工银传媒B份额 901,732,076.00 0.201177104 181,407,847.00 1.0000 
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