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工银中证环保产业指数分级(164819)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2015-07-09 管理人:工银瑞信... 基金经理:赵栩
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
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  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2018-01-04
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.038294391 
结果公告日 2018-01-04  份额变更登记日 2018-01-03 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 2,961.46  拆分折算后份额(万份) 3,238.45 
拆分折算前单位净值 0.743626443000  拆分折算后单位净值 0.71620000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额(份) 折算后份额(份) 新增份额折算比例 折算后基金份额净值(元) 折算后基金份额累计净值(元) 环保母基场外份额 28,048,874.27 29,122,988.82 0.038294391 0.7162 0.7858 环保母基场内份额 1,565,685.00 3,261,498.00 0.038294391 0.7162 0.7858 环保A端份额 21,358,964.00 21,358,964.00 0.076588782 1.0000 1.1392 
公告日期:2017-01-05
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.036227320 
结果公告日 2017-01-05  份额变更登记日 2017-01-04 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 3,567.47  拆分折算后份额(万份) 4,026.35 
拆分折算前单位净值 0.784424081000  拆分折算后单位净值 0.75700000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额(份) 折算后份额(份) 新增份额折算比例 折算后基金份额净值(元) 折算后基金份额累计净值(元) 环保母基场外份额 33,960,379.72 35,190,673.26 0.036227320 0.7570 0.7992 环保母基场内份额 1,714,324.00 5,072,782.00 0.036227320 0.7570 0.7992 环保A端份额45,495,406.00 45,495,406.00 0.072454641 1.0000 1.0844 
公告日期:2016-01-06
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.016947390 
结果公告日 2016-01-06  份额变更登记日 2016-01-05 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 6,122.44  拆分折算后份额(万份) 6,333.16 
拆分折算前单位净值 0.887795070000  拆分折算后单位净值 0.87300000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额(份) 折算后份额(份) 新增份额折算比例 折算后基金份额净值(元) 折算后基金份额累计净值(元) 环保母基场外份额 59,901,165.73 60,916,334.68 0.016947399 0.8730 0.8878 环保母基场内份额 1,323,228.00 2,415,292.00 注1 0.016947399 0.8730 0.8878 环保A端份额 31,557,618.00 31,557,618.00 0.033894798 1.0000 1.0296 注1:该“折算后份额”包括环保A端份额经折算后产生的新增环保母基场内份额。 注2:环保母基场外份额经份额折算后产生新增的环保母基场外份额;环保母基场内份额经份额折算后产生新增的环保母基场内份额; 环保A端份额经份额折算后产生新增的环保母基场内份额。 投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。 
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