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工银中证高铁产业指数分级(164820)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2015-07-23 管理人:工银瑞信... 基金经理:刘伟琳
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
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  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2018-01-04
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.029042728 
结果公告日 2018-01-04  份额变更登记日 2018-01-03 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 3,906.04  拆分折算后份额(万份) 4,084.79 
拆分折算前单位净值 0.971725048000  拆分折算后单位净值 0.94430000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额(份) 折算后份额(份) 新增份额折算比例 折算后基金份额净值(元) 折算后基金份额累计净值(元) 高铁母基场外份额 38,056,955.67 39,162,233.48 0.029042728 0.9443 0.6129 高铁母基场内份额 1,003,452.00 1,685,645.00 0.029042728 0.9443 0.6129 高铁A端份额 11,242,947.00 11,242,947.00 0.058085456 1.0000 1.1370 
公告日期:2017-01-05
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.023919900 
结果公告日 2017-01-05  份额变更登记日 2017-01-04 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 4,434.37  拆分折算后份额(万份) 4,592.57 
拆分折算前单位净值 1.099997149000  拆分折算后单位净值 1.07430000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额(份) 折算后份额(份) 新增份额折算比例 折算后基金份额净值(元) 折算后基金份额累计净值(元) 高铁母基场外份额 39,087,643.84 40,022,616.37 0.023919900 1.0743 0.6745 高铁母基场内份额 5,256,054.00 5,903,037.00 0.023919900 1.0743 0.6745 高铁A端份额 10,895,928.00 10,895,928.00 0.047839800 1.0000 1.0822 
公告日期:2016-01-29
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 0.600737750 
结果公告日 2016-01-29  份额变更登记日 2016-01-28 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 6,684.57  拆分折算后份额(万份) 16,452.45 
拆分折算前单位净值 0.600737750000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前基金份额(单位:份) 折算比例 折算后基金份额(单位:份) 折算后基金份额净值(单位:元) 高铁母基场外份额 64,308,814.07 0.600737758 38,632,732.78 1.0000 高铁母基场内份额 2,536,911.00 0.600737758 125,891,740.00(注1) 1.0000 高铁A端份额 154,410,233.00 0.198019233 30,576,195.00 1.0000 0.805437050 124,367,722.00(注2) 高铁B端份额 154,410,233.00 0.198019233 30,576,195.00 1.0000 注1:该“折算后份额”为折算后场内高铁母基份额之和,包括原场内高铁母基份额经折算后的份额以及原高铁A端份额经折算后的新增场内高铁母基份额。 注2:该“折算后份额”为高铁A端份额经折算后产生的新增高铁母基场内份额。投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。 
公告日期:2016-01-06
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.020024450 
结果公告日 2016-01-06  份额变更登记日 2016-01-05 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 8,568.12  拆分折算后份额(万份) 9,395.16 
拆分折算前单位净值 0.695044660000  拆分折算后单位净值 0.68140000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额(份) 折算后份额(份) 新增份额折算比例 折算后基金份额净值(元) 折算后基金份额累计净值(元) 高铁母基场外份额 61,456,100.83 62,686,725.50 0.020024451 0.6814 0.6950 高铁母基场内份额 24,225,088.00 31,264,838.00 注1 0.020024451 0.6814 0.6950 高铁A端份额 163,666,332.00 163,666,332.00 0.040048902 1.0000 1.0273 注1:该“折算后份额”包括高铁A端份额经折算后产生的新增高铁母基场内份额。 注2:高铁母基场外份额经份额折算后产生新增的高铁母基场外份额;高铁母基场内份额经份额折算后产生新增的高铁母基场内份额; 高铁A端份额经份额折算后产生新增的高铁母基场内份额。 投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。 
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