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工银中证新能源指数分级(164821)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2015-07-09 管理人:工银瑞信... 基金经理:赵栩
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
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  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2018-01-04
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.023327876 
结果公告日 2018-01-04  份额变更登记日 2018-01-03 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 3,213.10  拆分折算后份额(万份) 3,311.24 
拆分折算前单位净值 1.203024251000  拆分折算后单位净值 1.17560000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额(份) 折算后份额(份) 新增份额折算比例 折算后基金份额净值(元) 折算后基金份额累计净值(元) 新能母基场外份额 30,138,423.88 30,841,489.29 0.023327876 1.1756 0.8020 新能母基场内份额 1,992,610.00 2,270,891.00 0.023327876 1.1756 0.8020 新能A级份额 4,968,273.00 4,968,273.00 0.046655752 1.0000 1.1393 
公告日期:2017-01-05
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.022487515 
结果公告日 2017-01-05  份额变更登记日 2017-01-04 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 2,938.59  拆分折算后份额(万份) 3,039.03 
拆分折算前单位净值 1.161545817000  拆分折算后单位净值 1.13600000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额(份) 折算后份额(份) 新增份额折算比例 折算后基金份额净值(元) 折算后基金份额累计净值(元) 新能母基场外份额 26,856,078.35 27,460,004.81 0.022487515 1.1360 0.7591 新能母基场内份额 2,529,793.00 2,930,328.00 0.022487515 1.1360 0.7591 新能A级份额 7,640,861.00 7,640,861.00 0.044975030 1.0000 1.0845 
公告日期:2016-02-02
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 0.640726310 
结果公告日 2016-02-02  份额变更登记日 2016-02-01 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 4,381.26  拆分折算后份额(万份) 4,251.09 
拆分折算前单位净值 0.640726310000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前基金份额(单位:份) 折算比例 折算后基金份额(单位:份) 折算后基金份额净值(单位:元) 新能母基场外份额 36,593,767.66 0.640726314 23,446,589.86 1.0000 新能母基场内份额 7,218,813.00 0.640726314 19,064,286.00(注1) 1.0000 新能A级份额 19,886,763.00 0.277695782 5,522,470.00 1.0000 0.726061048 14,439,003.00(注2) 新能B级份额 19,886,764.00 0.277695782 5,522,470.00 1.0000 注1:该“折算后份额”为折算后场内新能母基份额之和,包括原场内新能母基份额经折算后的份额以及原新能A级份额经折算后的新增场内新能母基份额。 注2:该“折算后份额”为新能A级份额经折算后产生的新增新能母基场内份额。投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。 
公告日期:2016-01-06
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.017743640 
结果公告日 2016-01-06  份额变更登记日 2016-01-05 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 6,033.40  拆分折算后份额(万份) 6,211.16 
拆分折算前单位净值 0.848594650000  拆分折算后单位净值 0.83380000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额(份) 折算后份额(份) 新增份额折算比例 折算后基金份额净值(元) 折算后基金份额累计净值(元) 新能母基场外份额 59,590,432.43 60,647,784.14 0.017743649 0.8338 0.8486 新能母基场内份额 743,597.00 1,463,812.00 注1 0.017743649 0.8338 0.8486 新能A级份额 19,923,222.00 19,923,222.00 0.035487299 1.0000 1.0296 注1:该“折算后份额”包括新能A级份额经折算后产生的新增新能母基场内份额。 注2:新能母基场外份额经份额折算后产生新增的新能母基场外份额;新能母基场内份额经份额折算后产生新增的新能母基场内份额; 新能A级份额经份额折算后产生新增的新能母基场内份额。 投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。 
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