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交银国证新能源指数分级(164905)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2015-03-26 管理人:交银施罗... 基金经理:蔡铮
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
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  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2018-06-22
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 0.617723025 
结果公告日 2018-06-22  份额变更登记日 2018-06-21 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 44,817.96  拆分折算后份额(万份) 36,276.45 
拆分折算前单位净值 0.617723025000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前基金份额(单位:份) 折算前基金份额(参考)净值(单位:元) 折算比例 折算后基金份额(单位:份) 折算后基金份额(参考)净值(单位:元) 交银新能源场外份额 414,351,279.78 0.618 0.617723025 255,954,325.96 1.000 交银新能源场内份额 33,828,327.00 0.618 0.617723025 106,810,175.00 (注1) 1.000 交银新能源A份额 106,627,929.00 1.021 0.214856531 22,909,706.00 1.000 0.805732988 新增场内交银新能源份额:85,913,639.00 (注2) 交银新能源B份额 106,627,929.00 0.215 0.214856531 22,909,706.00 1.000 
公告日期:2018-01-04
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.028127549 
结果公告日 2018-01-04  份额变更登记日 2018-01-03 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 47,535.19  拆分折算后份额(万份) 49,493.75 
拆分折算前单位净值 0.820445784000  拆分折算后单位净值 0.79800000 
拆分说明 基金份额名称 折算前基金份额(份) 折算前基金份额(参考)净值(元) 新增份额折算比例 折算后基金份额(份) 折算后基金份额(参考)净值 交银新能源场外份额 443,928,577.61 0.820 0.028127549 456,415,200.43 0.798 交银新能源场内份额 31,423,346.00 0.820 0.028127549 38,522,348.00 0.798 交银新能源A份额 110,481,384.00 1.045 0.056255098 110,481,384.00 1.000 
公告日期:2017-01-05
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.036177389 
结果公告日 2017-01-05  份额变更登记日 2017-01-04 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 58,507.68  拆分折算后份额(万份) 62,551.62 
拆分折算前单位净值 0.825000000000  拆分折算后单位净值 0.79700000 
拆分说明 基金份额名称 折算前基金份额(份) 基金份额(参考)净值(元) 新增份额折算比例 折算后基金份额(份) 基金份额(参考)净值(元) 交银新能源场外份额542,904,415.72 0.825 0.036177389 562,545,279.96 0.797 交银新能源场内份额 42,172,429.00 0.825 0.036177389 62,970,879.00 0.797 交银新能源A份额 266,364,748.00 1.058 0.072354778 266,364,748.00 1.000 新增交银新能源场内份额:19,272,762.00 
公告日期:2015-12-22
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.504458734 
结果公告日 2015-12-22  份额变更登记日 2015-12-21 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 54,849.85  拆分折算后份额(万份) 89,916.63 
拆分折算前单位净值 1.504458734000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前基金份额(单位:份) 折算前基金份额(参考)净值(单位:元) 折算比例 折算后基金份额(单位:份) 折算后基金份额(参考)净值(单位:元) 交银新能源场外份额 401,837,124.25 1.504 0.504458734 604,547,371.22 1.000 交银新能源场内份额 146,661,409.00 1.504 0.504458734 294,618,909.00 (注2) 1.000 交银新能源A份额 733,19,052.00 1.014 0.013735369 733,19,052.00 1.000 1,007,064.00(注3) 交银新能源B份额 733,19,052.00 1.994 0.995182099 733,19,052.00 1.000 72,965,808.00(注4) 注1:场外交银新能源份额经折算后产生新增的交银新能源份额仍登记在场外;场内交银新能源份额经折算后产生新增的交银新能源份额仍登记在场内;交银新能源A份额、交银新能源B份额经折算后产生新增的交银新能源份额登记在场内。 注2:该“折算后份额”包括以下两栏中交银新能源A份额和交银新能源B份额经折算后产生的新增场内交银新能源份额,即系本次不定期份额折算后投资者持有的场内交银新能源份额合计数。 注3:该“折算后份额”为交银新能源A份额经折算后产生的新增场内交银新能源份额。 注4:该“折算后份额”为交银新能源B份额经折算后产生的新增场内交银新能源份额。 
公告日期:2015-09-18
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 0.676382121 
结果公告日 2015-09-18  份额变更登记日 2015-09-17 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 70,123.01  拆分折算后份额(万份) 66,272.32 
拆分折算前单位净值 0.676382121000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前基金份额 折算前基金份额 折算比例 折算后基金份额 折算后基金份额 交银新能源场外份额 660,213,762.88 0.676 0.676382121 446,556,785.75 1.000 交银新能源场内份额 41,016,328.00 0.676 0.676382121 216,166,427.00 (注1) 1.000 交银新能源A份额 269,468,977.00 1.026 0.326761694 88,052,139.00 1.000 0.699240854 新增场内交银新能源份额:188,423,717.00(注2) 交银新能源B份额 269,468,978.00 0.326 0.326761694 88,052,139.00 1.000 注1:该“折算后份额”包括交银新能源A份额经折算后产生的新增场内交银 新能源份额。场外交银新能源份额经折算后产生的交银新能源份额仍登记在场外;场内交银新能源份额经折算后产生的交银新能源份额仍登记在场内;交银新能源A份额经折算后产生的交银新能源份额登记在场内。 注2:该“折算后份额”为交银新能源A份额经折算后产生的新增场内交银新 能源份额。 
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