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建信双利分级股票(165310)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2011-05-06 管理人:建信基金... 基金经理:梁洪昀
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
没有该基金的分红数据
  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2018-01-04
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.012247047 
结果公告日 2018-01-04  份额变更登记日 2018-01-03 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 9,891.71  拆分折算后份额(万份) 10,016.23 
拆分折算前单位净值 1.652999428000  拆分折算后单位净值 1.63300000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额新增份额折算比例 折算后份额折算后基金份额净值 折算后基金份额累计净值 建信双利场外份额 98,126,870.33 0.012247047 99,328,634.72 1.633 1.794 建信双利场内份额 790,214.00 0.012247047 833,629.00 1.633 1.794 建信稳健份额 1,101,936.00 0.030617619 1,101,936.00 1.000 1.404 
公告日期:2017-01-05
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.015369992 
结果公告日 2017-01-05  份额变更登记日 2017-01-04 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 9,988.39  拆分折算后份额(万份) 10,148.24 
拆分折算前单位净值 1.325057840000  拆分折算后单位净值 1.30500000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额 新增份额折算比例 折算后份额 折算后基金份额净值 折算后基金份额累计净值 建信双利场外份额 99,034,082.71 0.015369992 100,556,235.76 1.305 1.446 建信双利场内份额 849,800.00 0.015369992 926,133.00 1.305 1.446 建信稳健份额 1,646,648.00 0.038424980 1,646,648.00 1.000 1.354 
公告日期:2016-01-06
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.018869998 
结果公告日 2016-01-06  份额变更登记日 2016-01-05 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 16,371.70  拆分折算后份额(万份) 16,689.91 
拆分折算前单位净值 1.350002747000  拆分折算后单位净值 1.32500000 
拆分说明 2016年1月4日,建信双利基金份额的场外份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位,舍去部分计入基金财产;建信双利基金份额的场内份额、建信稳健份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产。份额折算比例按截位法精确到小数点后第9位,如下表所示: 基金份额名称 折算前份额 新增份额折算比例 折算后份额 折算后基金份额净值 折算后基金份额累计净值建信双利场外份额 162,840,084.79 0.018869998 165,912,876.86 1.325 1.446建信双利场内份额 876,896.00 0.018869998 986,208.00 1.325 1.446建信稳健份额 1,966,416.00 0.047174996 1,966,416.00 1.001 1.305注:建信双利场外份额经份额折算后产生新增的建信双利场外份额;建信双利场内份额经份额折算后产生新增的建信双利场内份额;建信稳健份额经份额折算后产生新增的建信双利场内份额。以上数据已经本基金的基金托管人招商银行股份有限公司确认。投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。 
公告日期:2015-01-07
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.021606900 
结果公告日 2015-01-07  份额变更登记日 2015-01-06 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 33,170.52  拆分折算后份额(万份) 33,967.81 
拆分折算前单位净值 1.228993101000  拆分折算后单位净值 1.20300000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额 新增份额折算比例 折算后份额 折算后基金份额净值 折算后基金份额累计净值 建信双利场外份额 326,949,706.26 0.021606900 334,014,075.86 1.203 1.299 建信双利场内份额 4,755,531.00 0.021606900 5,664,015.00 1.203 1.299 
公告日期:2014-01-06
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.026372944 
结果公告日 2014-01-06  份额变更登记日 2014-01-06 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 65,775.65  拆分折算后份额(万份) 67,531.95 
拆分折算前单位净值 1.012003723000  拆分折算后单位净值 0.98600000 
拆分说明 2014年1月2日,建信双利基金份额的场外份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位,舍去部分计入基金财产 建信双利基金份额的场内份额、建信稳健份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产。 
公告日期:2013-01-08
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.031554641 
结果公告日 2013-01-08  份额变更登记日 2013-01-08 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 164,731.62  拆分折算后份额(万份) 169,996.83 
拆分折算前单位净值 0.918083630000  拆分折算后单位净值 0.89000000 
拆分说明 2013年1月4日,建信双利基金份额的场外份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位,舍去部分计入基金财产;建信双利基金份额的场内份额、建信稳健份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产。份额折算比例按截位法精确到小数点后第9位,如下表所示: 基金份额名称 折算前份额 新增份额折算比例 折算后份额 折算后基金份额净值 折算后基金份额累计净值建信双利场外份额 1,644,008,908.40 0.031554641 1,695,885,019.30 0.890 0.934建信双利场内份额 3,307,250.00 0.031554641 4,083,302.00 0.890 0.934建信稳健份额 8,514,676.00 0.078886604 8,514,676.00 1.001 1.112 
公告日期:2012-01-06
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.020272399 
结果公告日 2012-01-06  份额变更登记日 2012-01-05 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 197,184.19  拆分折算后份额(万份) 201,246.00 
拆分折算前单位净值   拆分折算后单位净值 0.81100000 
拆分说明 2012年1月4日,建信双利基金份额的场外份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位,舍去部分计入基金财产 建信双利基金份额的场内份额、建信稳健份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产。份额折算比例按截位法精确到小数点后第9位,如下表所示: 基金份额名称 折算前份额 新增份额折算比例 折算后份额 折算后基金份额净值 折算后基金份额累计净值 建信双利场外份额 1,966,261,981.81 0.020272399 2,006,122,829.24 0.811 0.827 建信双利场内份额 5,579,904.00 0.020272399 6,337,136.00 0.811 0.827 建信稳健份额 12,709,196.00 0.050680998 12,709,196.00 1.001 1.042 
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