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信诚中证500指数分级(165511)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2011-02-11 管理人:中信保诚... 基金经理:杨旭
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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
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  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2017-02-07
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.015372036 
结果公告日 2017-02-07  份额变更登记日 2017-02-06 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 11,872.60  拆分折算后份额(万份) 12,186.45 
拆分折算前单位净值 1.241800000000  拆分折算后单位净值 1.22300000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额 (份) 新增份额折算比例 折算后基金 份额净值(元) 折算后基金份 额累计净值(元)折算后份额(份) 信诚500场外份额 89,312,601.77 0.015372036 1.223 1.780 90,685,518.30 信诚500场内份额 29,413,359.00 0.015372036 1.223 1.780 31,178,962.00 中证500A份额 34,177,908.00 0.038430090 1.000 1.359 34,177,908.00 
公告日期:2016-02-16
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.008821555 
结果公告日 2016-02-16  份额变更登记日 2016-02-15 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 23,801.94  拆分折算后份额(万份) 24,137.66 
拆分折算前单位净值 1.066324384000  拆分折算后单位净值 1.05700000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额(份) 新增份额折算比例 折算后基金份额净值(元) 折算后基金份额累计净值(元) 折算后份额(份) 信诚500场外份额 196770031.67 0.008821555 1.057 1.684 198505849.33 信诚500场内份额 41249385.00 0.008821555 1.057 1.684 42870773.00(注1) 中证500A份额 57019668.00 0.022053887 1.000 1.312 57019668.00 注1:该“折算后份额”包括中证500A份额经折算后产生的新增信诚500场内份额。 注2:信诚500场外份额经份额折算后产生新增的信诚500场外份额;信诚500场内份额经份额折算后产生新增的信诚500场内份额;中证500A份额经份额折算后产生新增的信诚500场内份额。 
公告日期:2015-09-17
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 0.516638264 
结果公告日 2015-09-17  份额变更登记日 2015-09-16 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 50,903.96  拆分折算后份额(万份) 65,243.12 
拆分折算前单位净值 0.516638264000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前基金份额 折算前基金份额净值 份额折算比例 折算后基金份额 折算后基金份额净值 信诚500场外份额 319,879,506.35 0.517 0.516638264 165,261,992.71 1.000 信诚500场内份额 189,160,094.00 0.517 0.516638264 487,169,235.00(注1) 1.000 中证500A 份额 467,035,889.00 1.017 0.183094822 85,511,852.00 1.000 0.833858603 389,441,894.00(注2) 中证500B 份额 700,553,835.00 0.184 0.183094822 128,267,779.00 1.000 注1:该“折算后份额”为折算后场内信诚500份额之和,包括原场内信诚500份额经折算后的份额以及原中证500A份额经折算后的新增场内信诚500份额。 注2:该“折算后基金份额”为中证500A份额经折算后产生的新增信诚500场内份额。 
公告日期:2015-06-05
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 2.032000000 
结果公告日 2015-06-05  份额变更登记日 2015-06-04 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 40,592.09  拆分折算后份额(万份) 137,324.08 
拆分折算前单位净值 2.032000000000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前基金份额 折算前基金份额净值 新增份额折算比例 折算后基金份额 折算后基金份额净值 信诚500场外份额 45,877,455.04 2.032 1.031837764 93,215,545.671.000 信诚500场内份额 360,043,427.002.0321.031837764 1,280,025,241.001.000 中证500A份额 212,620,793.001.019 0.019072603212,620,793.00 4,055,231.00(注 1) 1.000 中证500B份额 318,931,191.002.7071.707014538 318,931,191.00 544,420,179.00(注 2) 1.000 注1:该“折算后基金份额”为中证500A份额经折算后产生的新增信诚500场内份额。 注2:该“折算后基金份额”为中证500B 份额经折算后产生的新增信诚500场内份额。 投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。 
公告日期:2015-02-10
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.023667038 
结果公告日 2015-02-10  份额变更登记日 2015-02-09 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 7,569.54  拆分折算后份额(万份) 9,875.35 
拆分折算前单位净值 1.069732055000  拆分折算后单位净值 1.04500000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额(份) 新增份额折算比例 折算后基金份额净值(元) 折算后基金份额累计净值(元) 折算后份额(份) 信诚500场外份额 63,328,382.19 0.023667038 1.045 1.146 64,827,177.42 信诚500场内份额 12,366,979.00 0.023667038 1.045 1.146 33,926,351.00 
公告日期:2014-02-11
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.032499415 
结果公告日 2014-02-11  份额变更登记日 2014-02-11 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 89,191.20  拆分折算后份额(万份) 97,654.64 
拆分折算前单位净值 0.785732055000  拆分折算后单位净值 0.76100000 
拆分说明 2014年2月7日,信诚500的场外份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金财产;信诚500的场内份额、信诚500A份额经折算后的份额数截位取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产。 
公告日期:2013-02-19
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.037540214 
结果公告日 2013-02-19  份额变更登记日 2013-02-19 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 32,788.05  拆分折算后份额(万份) 34,018.92 
拆分折算前单位净值 0.736653552000  拆分折算后单位净值 0.71000000 
拆分说明 2013年 2月 8日,信诚 500的场外份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金财产;信诚 500的场内份额、信诚 500A 份额经折算后的份额数截位取整计算(最小单位为 1份),舍去部分计入基金财产。份额折算比例四舍五入精确到小数点后第 9位,如下表所示: 基金份额名称 折算前份额 (份) 新增份额折 折算后基金份 折算后基金份额 折算后份额(份)算比例 额净值 (元) 累计净值(元)信诚500场外份额 327,880,525.69 0.037540214 0.710 0.762 340,189,229.55信诚500场内份额 176,577,969.00 0.037540214 0.710 0.762 323,798,214.00信诚500A份额 1,498,035,913.00 0.093850535 1.000 1.129 1,498,035,913.00 
公告日期:2012-02-14
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.034349030 
结果公告日 2012-02-14  份额变更登记日 2012-02-13 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 27,834.43  拆分折算后份额(万份)  
拆分折算前单位净值   拆分折算后单位净值 0.72200000 
拆分说明 2012年2月10日,信诚500的场外份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金财产;信诚500的场内份额、信诚500A份额经折算后的份额数截位取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产。份额折算比例四舍五入精确到小数点后第9位,如下表所示: 基金份额名称 折算前份额 新增份额折算比例 折算后基金份额净值 折算后基金份额累计净值 信诚500场外份额 226,642,062.64 0.034349030 0.722 0.747 信诚500场内份额 51,702,212.00 0.034349030 0.722 0.747 信诚500A份额 222,145,941.00 0.085872576 1.000 1.062 
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