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信诚沪深300指数分级(165515)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2012-02-01 管理人:中信保诚... 基金经理:杨旭
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
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  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2017-12-19
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.016187098 
结果公告日 2017-12-19  份额变更登记日 2017-12-18 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 12,192.22  拆分折算后份额(万份) 12,578.08 
拆分折算前单位净值 1.412500066000  拆分折算后单位净值 1.39000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额(份) 新增份额折算比例 折算后基金份额净值(元) 折算后基金份额累计净值(元) 折算后份额(份) 信诚300场外份额 91,127,436.24 0.016187098 1.390 1.535 92,602,524.98 信诚300场内份额 30,794,722.00 0.016187098 1.390 1.535 33,178,231.00 沪深300A份额 58,226,376.00 0.032374195 1.000 1.324 58,226,376.00 
公告日期:2016-12-19
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.017329474 
结果公告日 2016-12-19  份额变更登记日 2016-12-18 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 9,483.95  拆分折算后份额(万份) 10,322.74 
拆分折算前单位净值 1.168911566000  拆分折算后单位净值 1.14900000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额(份)新增份额折算比例 折算后基金份额净值 (元)折算后基金份额累计净值(元)折算后份额(份) 信诚300场外份额 13,656,140.30 0.017329474 1.149 1.372 13,892,794.03 信诚300场内份额 81,183,406.00 0.017329474 1.149 1.372 89,334,647.00 沪深300A份额 194,592,668.00 0.034658947 1.000 1.279 194,592,668.00 
公告日期:2016-01-29
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 0.622411004 
结果公告日 2016-01-29  份额变更登记日 2016-01-28 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 7,362.26  拆分折算后份额(万份) 55,811.31 
拆分折算前单位净值 0.622411004000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前基金份额(单位:份) 折算前基金份额净值(单位:元) 份额折算比例 折算后基金份额 (单位:份) 折算后基金份额净值(单位:元) 信诚300场外份额 18832775.60 0.622 0.622411004 11721726.77 1.000 信诚300场内份额 54789855.00 0.622 0.622411004 546391419.00(注1) 1.000 沪深300A 份额 668976891.00 1.005 0.239520638 160233771.00 1.000 0.765780730 512289612.00(注2) 沪深300B 份额 668976892.00 0.239 0.239520638 160233771.00 1.000 注1:该“折算后份额”为折算后场内信诚300份额之和,包括原场内信诚300份额经折算后的份额以及原沪深300A份额经折算后的新增场内信诚300份额。 注2:该“折算后基金份额”为沪深300A份额经折算后产生的新增信诚300场内份额。 
公告日期:2015-12-17
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.024779197 
结果公告日 2015-12-17  份额变更登记日 2015-12-16 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 14,331.55  拆分折算后份额(万份) 18,011.31 
拆分折算前单位净值 0.788055202000  拆分折算后单位净值 0.76900000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额(份) 新增份额折算比例 折算后基金份额净值(元) 折算后基金份额累计净值(元) 折算后份额(份) 信诚300场外份额 18,262,119.01 0.024779197 0.769 1.413 18,714,639.65 信诚300场内份额 125,053,425.00 0.024779197 0.769 1.413 161,398,454 (注1) 沪深300A份额 670,851,158.00 0.049558395 1.000 1.234 670,851,158.00 注1:该“折算后份额”包括沪深300A份额经折算后产生的新增信诚300场内份额。 注2:信诚300场外份额经份额折算后产生新增的信诚300场外份额;信诚300场内份额经份额折算后产生新增的信诚300场内份额;沪深300A份额经份额折算后产生新增的信诚300场内份额。 
公告日期:2015-04-21
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.535544837 
结果公告日 2015-04-21  份额变更登记日 2015-04-20 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 5,149.88  拆分折算后份额(万份) 43,082.81 
拆分折算前单位净值 1.535544837000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 2015年 4月 17日,信诚 300的场外份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金财产;信诚 300的场内份额、沪深 300A 份额、沪深 300B 份额经折算后的份额数截位取整计算(最小单位为 1份),舍去部分计入基金财产。基金份额折算比例四舍五入精确到小数点后第 9位,如下表所示: 基金份额名称 折算前基金份额净值 折算前基金份额 新增份额折算比例 折算后基金份额 折算后基金份额净值 信诚 300 场外份额 14,351,161.21 1.536 0.535544837 22,036,851.51 1.000 信诚 300 场内份额 37,147,670.00 1.536 0.535544837 408,791,279.00 1.000 沪深 300A 份额 328,403,285.00 1.019 0.019376712 328,403,285.00 1.000 6,363,375.00(注 1) 沪 深 300B 份额 328,403,286.00 2.052 1.051712962 328,403,286.00 1.000 345,385,992.00(注 2) 注 1:该“折算后基金份额”为沪深 300A 份额经折算后产生的新增信诚 300 场内份额。 注 2:该“折算后基金份额”为沪深 300B 份额经折算后产生的新增信诚 300 场内份额。 投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。 
公告日期:2014-12-17
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.027130519 
结果公告日 2014-12-17  份额变更登记日 2014-12-16 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 5,657.20  拆分折算后份额(万份) 7,972.52 
拆分折算前单位净值 1.142169137000  拆分折算后单位净值 1.11200000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额 新增份额折算 折算后基金份 折算后基金份 折算后份额(份) 比例 额净值 (元) 额累计净值 (份)(元)信诚300场外份额 21,371,628.02 0.027130519 1.112 1.201 21,951,451.38 
公告日期:2013-12-17
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.029182700 
结果公告日 2013-12-17  份额变更登记日  
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 3,734.60  拆分折算后份额(万份) 5,635.60 
拆分折算前单位净值 0.915972603000  拆分折算后单位净值 0.89000000 
拆分说明 2013年12月13日,信诚300的场外份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金财产;信诚300的场内份额、信诚300A份额经折算后的份额数截位取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产。 
公告日期:2013-02-04
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.032306163 
结果公告日 2013-02-04  份额变更登记日 2013-02-04 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 4,799.25  拆分折算后份额(万份) 4,954.30 
拆分折算前单位净值 1.038500000000  拆分折算后单位净值 1.00600000 
拆分说明 2013年 1月 31日,信诚 300的场外份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金财产;信诚 300的场内份额、信诚 300A 份额经折算后的份额数截位取整计算(最小单位为 1份),舍去部分计入基金财产。份额折算比例四舍五入精确到小数点后第 9位,如下表所示: 基金份额名称 折算前份额 新增份额折算 折算后基金份 折算后基金份 折算后份额(份) 比例 额净值 (元) 额累计净值 (份)(元)信诚300场外份额 47,992,544.12 0.032306163 1.006 1.039 49,542,999.17信诚300场内份额 10,347,761.00 0.032306163 1.006 1.039 14,636,989.00信诚300A份额 61,210,184.00 0.064612326 1.000 1.065 61,210,184.00 
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