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信诚中证800医药指数分级(165519)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2013-08-16 管理人:中信保诚... 基金经理:杨旭
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
没有该基金的分红数据
  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2017-12-19
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.025664170 
结果公告日 2017-12-19  份额变更登记日 2017-12-18 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 16,745.89  拆分折算后份额(万份) 17,405.23 
拆分折算前单位净值 0.939508380000  拆分折算后单位净值 0.91600000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额(份) 新增份额折算比例 折算后基金份额净值(元) 折算后基金份额累计净值(元) 折算后份额(份) 信诚医药场外份额 156,168,928.09 0.025664170 0.916 1.550 160,176,874.01 信诚医药场内份额 11,289,956.00 0.025664170 0.916 1.550 13,875,400.00 医药800A份额 44,725,727.00 0.051328341 1.000 1.236 44,725,727.00 
公告日期:2016-12-19
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.030846740 
结果公告日 2016-12-19  份额变更登记日 2016-12-18 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 11,761.65  拆分折算后份额(万份) 12,708.70 
拆分折算前单位净值 0.787566909000  拆分折算后单位净值 0.76400000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额(份)新增份额折算比例 折算后基金份额净值 (元)折算后基金份额累计净值(元)折算后份额 (份) 信诚医药场外份额 97,795,662.28 0.030846740 0.764 1.374 100,812,339.65 信诚医药场内份额 19,820,822.00 0.030846740 0.764 1.374 26,274,617.00 医药800A份额94,700,263.00 0.061693480 1.000 1.189 94,700,263.00 
公告日期:2015-12-17
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.023142370 
结果公告日 2015-12-17  份额变更登记日 2015-12-16 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 12,596.46  拆分折算后份额(万份) 13,305.71 
拆分折算前单位净值 0.882971865000  拆分折算后单位净值 0.86300000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额(份) 新增份额折算比例 折算后基金份额净值(元) 折算后基金份额累计净值(元) 折算后份额(份) 信诚医药场外份额 105,199,688.22 0.02314237 0.863 1.449 107,634,258.33 信诚医药场内份额 20,764,914.00 0.02314237 0.863 1.449 25,422,842.00(注1) 医药800A份额 90,253,924.00 0.04628474 1.000 1.142 90,253,924.00 注1:该“折算后份额”包括医药800A份额经折算后产生的新增信诚医药场内份额。 注2:信诚医药场外份额经份额折算后产生新增的信诚医药场外份额;信诚医药场内份额经份额折算后产生新增的信诚医药场内份额;医药800A份额经份额折算后产生新增的信诚医药场内份额。 
公告日期:2015-04-16
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.525000000 
结果公告日 2015-04-16  份额变更登记日 2015-04-15 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 25,793.27  拆分折算后份额(万份) 65,574.54 
拆分折算前单位净值 1.525000000000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 2015年 4月 14日,信诚医药的场外份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金财产;信诚医药的场内份额、医药 800A 份额、医药 800B 份额经折算后的份额数截位取整计算(最小单位为 1份),舍去部分计入基金财产。基金份额折算比例四舍五入精确到小数点后第 9位,如下表所示: 折算前基金份额 折算前基金 折算后基金份额 折算后基金 基金份额名 (单位:份) 份额净值 新增份额折算 (单位:份) 份额净值称 比例(单位: (单位:元)元)信诚医药场 212,013,360.78 1.525 0.524936882 323,306,993.30 1.000外份额信诚医药场 45,919,306.00 1.525 0.524936882 332,438,374.00 1.000内份额医 药 800A 249,948,462.00 1.020 0.019561644 249,948,462.00 1.000份额 4,889,402.00(注 1)医 药 800B 249,948,462.00 2.030 1.030312120 249,948,462.00 1.000份额 257,524,929.00(注 2) 注 1:该“折算后基金份额”为医药 800A 份额经折算后产生的新增信诚医药场内份额。 注 2:该“折算后基金份额”为医药 800B 份额经折算后产生的新增信诚医药场内份额。 投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。 
公告日期:2014-12-17
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.027854299 
结果公告日 2014-12-17  份额变更登记日 2014-12-16 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 13,821.77  拆分折算后份额(万份) 17,484.09 
拆分折算前单位净值 1.150168961000  拆分折算后单位净值 1.11900000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额 新增份额折算 折算后基金份 折算后基金份 折算后份额(份) 比例 额净值 (元) 额累计净值 (份)(元)信诚医药场外份额 28,614,136.95 0.027854299 1.119 1.160 29,411,163.68 
公告日期:2013-12-17
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.010269768 
结果公告日 2013-12-17  份额变更登记日  
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 8,111.99  拆分折算后份额(万份) 8,330.94 
拆分折算前单位净值 1.002187610000  拆分折算后单位净值 0.99200000 
拆分说明 2013年12月13日,信诚医药的场外份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产;信诚医药的场内份额、800医药A份额经折算后的份额数截位取整计算(最小单位为1份),余额计入基金资产。 
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