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信诚中证800金融指数分级(165521)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2013-12-20 管理人:中信保诚... 基金经理:杨旭
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
没有该基金的分红数据
  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2017-12-19
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.023034913 
结果公告日 2017-12-19  份额变更登记日 2017-12-18 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 5,835.12  拆分折算后份额(万份) 8,244.52 
拆分折算前单位净值 1.043495611000  拆分折算后单位净值 1.02000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额(份) 新增份额折算比例 折算后基金份额净值(元) 折算后基金份额累计净值(元) 折算后份额(份) 信诚金融场外份额 42,080,434.79 0.023034913 1.020 1.701 43,049,753.94 信诚金融场内份额 16,270,778.00 0.023034913 1.020 1.701 39,395,400.00 金融A份额 493,811,891.00 0.046069826 1.000 1.216 493,811,891.00 
公告日期:2016-12-19
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.025452881 
结果公告日 2016-12-19  份额变更登记日 2016-12-18 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 21,827.07  拆分折算后份额(万份) 27,002.18 
拆分折算前单位净值 0.949569368000  拆分折算后单位净值 0.92600000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额(份)新增份额折算比例 折算后基金份额净值 (元)折算后基金份额累计净值(元)折算后份额(份) 信诚金融场外份额 173,292,264.16 0.025452881 0.926 1.583 177,703,051.54 信诚金融场内份额 44,978,456.00 0.025452881 0.926 1.583 92,318,706.00 金融A份额907,469,362.00 0.050905762 1.000 1.169 907,469,362.00 
公告日期:2015-12-17
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.030367140 
结果公告日 2015-12-17  份额变更登记日 2015-12-16 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 13,202.16  拆分折算后份额(万份) 22,910.40 
拆分折算前单位净值 1.009759797000  拆分折算后单位净值 0.98000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额 (份) 新增份额折算比例 折算后基金份额净值 (元) 折算后基金份额累计净值(元) 折算后份额(份) 信诚金融场外份额 53,974,307.02 0.03036714 0.980 1.614 55,613,352.36 信诚金融场内份额 78,047,284.00 0.03036714 0.980 1.614 173,490,681.00(注1) 金融A份额 1,532,467,757.00 0.06073428 1.000 1.122 1,532,467.757.00 注1:该“折算后份额”包括金融A份额经折算后产生的新增信诚金融场内份额。 注2:信诚金融场外份额经份额折算后产生新增的信诚金融场外份额;信诚金融场内份额经份额折算后产生新增的信诚金融场内份额;金融A份额经份额折算后产生新增的信诚金融场内份额。 
公告日期:2014-12-17
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.001027749 
结果公告日 2014-12-17  份额变更登记日 2014-12-16 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 51,672.12  拆分折算后份额(万份) 52,202.83 
拆分折算前单位净值 0.974000000000  拆分折算后单位净值 0.97300000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额 (份) 新增份额折算 折算后基金 折算后基金 折算后份额(份) 比例 份额净值 份额累计净 (元) 值(元) 信诚金融场外份额 57,511,143.92 0.001027749 0.973 1.578 57,570,250.94 
公告日期:2014-12-09
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.604000000 
结果公告日 2014-12-09  份额变更登记日 2014-12-08 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 3,245.13  拆分折算后份额(万份) 5,205.45 
拆分折算前单位净值 1.604000000000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 折算前基金份额 折算前基 折算后基金份额 折算后基金金基金份额 (单位:份) 份额净值 新增份额折算 (单位:份) 份额净值名称 比例(单位: (单位: 元) 元)信诚金融 1.604 0.604079643 1.000场外份额 32,451,325.09 52,054,509.96 
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