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信诚中证TMT产业主题指数分级(165522)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2014-11-28 管理人:中信保诚... 基金经理:杨旭
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
没有该基金的分红数据
  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2017-12-19
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.029534830 
结果公告日 2017-12-19  份额变更登记日 2017-12-18 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 21,654.99  拆分折算后份额(万份) 22,797.01 
拆分折算前单位净值 0.784505540000  拆分折算后单位净值 0.76200000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额(份) 新增份额折算比例 折算后基金份额净值(元) 折算后基金份额累计净值(元) 折算后份额(份) 信诚TMT场外份额 199,932,713.02 0.029534830 0.762 1.503 205,837,691.71 信诚TMT场内份额 16,617,218.00 0.029534830 0.762 1.503 22,132,378.00 TMT中证A份额 85,058,463.00 0.059069661 1.000 1.151 85,058,463.00 
公告日期:2016-12-19
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.027859020 
结果公告日 2016-12-19  份额变更登记日 2016-12-18 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 22,883.45  拆分折算后份额(万份) 24,321.65 
拆分折算前单位净值 0.832565806000  拆分折算后单位净值 0.81000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额(份)新增份额折算比例 折算后基金份额净值 (元)折算后基金份额累计净值(元)折算后份额(份) 信诚TMT场外份额 183,089,453.18 0.027859020 0.810 1.518 188,190,145.92 信诚TMT场内份额 45,745,056.00 0.027859020 0.810 1.518 55,026,350.00 TMT中证A份额143,703,581.00 0.055718041 1.000 1.106 143,703,581.00 
公告日期:2015-12-17
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.011754821 
结果公告日 2015-12-17  份额变更登记日 2015-12-16 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 24,065.65  拆分折算后份额(万份) 24,821.54 
拆分折算前单位净值 1.098765736000  拆分折算后单位净值 1.08600000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额(份) 新增份额折算比例 折算后基金份额净值(元) 折算后基金份额累计净值(元) 折算后份额(份) 信诚TMT场外份额 200,232,165.85 0.011754821 1.086 1.667 202,585,859.12 信诚TMT场内份额 40,424,357.00 0.011754821 1.086 1.667 45,629,581.00(注1) TMT中证A份额 201,195,923.00 0.023509641 1.000 1.061 201,195,923.00 注1:该“折算后份额”包括TMT中证A份额经折算后产生的新增信诚TMT场内份额。 注2:信诚TMT场外份额经份额折算后产生新增的信诚TMT场外份额;信诚TMT场内份额经份额折算后产生新增的信诚TMT场内份额;TMT中证A份额经份额折算后产生新增的信诚TMT场内份额。 
公告日期:2015-07-08
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 0.589432458 
结果公告日 2015-07-08  份额变更登记日 2015-07-07 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 60,325.52  拆分折算后份额(万份) 35,557.82 
拆分折算前单位净值 0.589432458000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前基金份额 折算前基金份额净值 份额折算比例 折算后基金份额 折算后基金份额净值 信诚TMT场外份额 381,209,452.22 0.589 0.589432458 224,697,224.61 1.000 信诚TMT场内份额 222,045,700.00 0.589 0.589432458 130,880,943.00 1.000 TMT中证A份额 1,341,122,973.00 1.005 0.173508753 232,696,574.00 0.831847412 1,115,609,674.00(注) 1.000 TMT中证B份额 1,341,122,973.00 0.173 0.173508753 232,696,574.00 1.000 
公告日期:2015-06-05
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.513000000 
结果公告日 2015-06-05  份额变更登记日 2015-06-04 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 34,153.54  拆分折算后份额(万份) 105,391.71 
拆分折算前单位净值 1.513000000000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前基金份额 折算前基金份额净值 新增份额折算比例 折算后基金份额 折算后基金份额净值 信诚TMT 场外份额 240,108,258.37 1.513 0.513023037 363,289,326.28 1.000 信诚TMT 场内份额 101,427,146.00 1.513 0.513023037 690,627,774.00 1.000 TMT中证 A 份额 523,530,259.00 1.011 0.011184932 523,530,259.00 5,855,650.00(注 1) 1.000 TMT中证 B 份额 523,530,259.00 2.015 1.014861142 523,530,259.00 531,310,516.00(注 2) 1.000 注1:该“折算后基金份额”为TMT中证A份额经折算后产生的新增信诚TMT场内份额。 注2:该“折算后基金份额”为TMT中证B份额经折算后产生的新增信诚TMT场内份额。 投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。 
公告日期:2015-03-27
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.506606812 
结果公告日 2015-03-27  份额变更登记日 2015-03-26 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 38,706.92  拆分折算后份额(万份) 68,879.81 
拆分折算前单位净值 1.506606812000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前基金份额(单位:份) 折算前基金份额净值(单位:元) 新增份额折算比例 折算后基金份额(单位:份) 折算后基金份额净值(单位:元) 信诚 TMT 场外份额 133,124,549.57 1.507 0.506606812 200,566,353.21 1.000 信诚 TMT 场内份额 253,944,686.00 1.507 0.506606812 488,231,784.00 1.000 TMT 中证 A 份额 104,259,348.00 1.019 0.018589041 104,259,348.001,938,081.00(注 1) 1.000 TMT 中证 B 份额 104,259,348.00 1.995 0.994624583 104,259,348.00 103,698,910.00(注 2) 1.000 注 1:该“折算后基金份额”为 TMT 中证 A 份额经折算后产生的新增信诚 TMT 场内份额。 注 2:该“折算后基金份额”为 TMT 中证 B 份额经折算后产生的新增信诚 TMT 场内份额。 投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。 
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