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信诚中证信息安全指数分级(165523)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2015-06-26 管理人:中信保诚... 基金经理:杨旭
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
没有该基金的分红数据
  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2017-12-07
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.027964253 
结果公告日 2017-12-07  份额变更登记日 2017-12-06 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 20,310.19  拆分折算后份额(万份) 20,917.59 
拆分折算前单位净值 0.827511224000  拆分折算后单位净值 0.80500000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额(份) 新增份额折算比例 折算后基金份额净值 (元) 折算后份额(份) 信息安全场外份额 198,986,606.62 0.027964253 0.805 204,551,118.43 信息安全场内份额 4,115,271.00 0.027964253 0.805 4,624,778.00 信息安A份额 7,052,349.00 0.055928506 1.000 7,052,349.00 
公告日期:2016-12-07
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.023907793 
结果公告日 2016-12-07  份额变更登记日 2016-12-06 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 26,071.61  拆分折算后份额(万份) 26,749.76 
拆分折算前单位净值 0.968616772000  拆分折算后单位净值 0.94600000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额(份) 新增份额折算比例 折算后基金份额净值(元) 折算后份额(份) 信息安全场外份额256,287,071.29 0.023907793 0.946 262,414,329.54 信息安全场内份额 4,429,071.00 0.023907793 0.946 5,083,265.00 信息安A份额 11,467,093.00 0.047815585 1.000 11,467,093.00 
公告日期:2015-12-08
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.005961550 
结果公告日 2015-12-08  份额变更登记日 2015-12-07 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 29,953.50  拆分折算后份额(万份) 30,147.16 
拆分折算前单位净值 1.201118100000  拆分折算后单位净值 1.19400000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额 (份) 新增份额折算比例 折算后基金份额净值 (元) 折算后份额(份) 信息安全场外份额 295,127,065.36 0.005961559 1.194 296,886,482.77 信息安全场内份额 4,407,978.00 0.005961559 1.194 4,585,087.00 信息安A份额 12,650,303.00 0.011923118 1.000 12,650,303.00 
公告日期:2015-08-31
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 0.624914130 
结果公告日 2015-08-31  份额变更登记日 2015-08-30 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 54,494.04  拆分折算后份额(万份) 38,481.08 
拆分折算前单位净值 0.624914130000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前基金份额 折算前基金份额净值 份额折算比例 折算后基金份额 折算后基金份额净值 信息安全场外份额 532,120,608.90 0.625 0.624914138 332,529,691.47 1.000 信息安全场内份额 12,819,746.00 0.625 0.624914138 52,281,128.00 (注1) 1.000 信息安A 份额 57,620,950.00 1.009 0.240766631 13,873,202.00 1.000 0.768295021 44,269,889.00 (注2) 信息安B 份额 57,620,950.00 0.241 0.240766632 13,873,202.00 1.000 注1:该“折算后份额”为折算后场内信息安全份额之和,包括原场内信息安全份额经折算后的份额以及原信息安A份额经折算后的新增场内信息安全份额。 注2:该“折算后基金份额”为信息安A份额经折算后产生的新增信息安全场内份额。 
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