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信诚中证智能家居指数分级(165524)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2015-06-26 管理人:中信保诚... 基金经理:杨旭
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
没有该基金的分红数据
  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2017-12-07
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.026913161 
结果公告日 2017-12-07  份额变更登记日 2017-12-06 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 6,394.62  拆分折算后份额(万份) 6,607.35 
拆分折算前单位净值 0.858499403000  拆分折算后单位净值 0.83600000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额(份) 新增份额折算比例 折算后基金份额净值 (元) 折算后份额(份) 智能家居场外份额 54,406,108.65 0.026913161 0.836 55,870,349.01 智能家居场内份额 9,540,052.00 0.026913161 0.836 10,203,151.00 智能A份额 7,549,226.00 0.053826322 1.000 7,549,226.00 
公告日期:2016-12-07
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.023002679 
结果公告日 2016-12-07  份额变更登记日 2016-12-06 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 9,047.21  拆分折算后份额(万份) 9,312.21 
拆分折算前单位净值 1.006634636000  拆分折算后单位净值 0.98400000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额(份) 新增份额折算比例 折算后基金份额净值(元) 折算后份额(份) 信息安全场外份额256,287,071.29 0.023907793 0.946 262,414,329.54 信息安全场内份额 4,429,071.00 0.023907793 0.946 5,083,265.00 信息安A份额 11,467,093.00 0.047815585 1.000 11,467,093.00 
公告日期:2015-12-08
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.005883420 
结果公告日 2015-12-08  份额变更登记日 2015-12-07 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 12,340.92  拆分折算后份额(万份) 12,429.13 
拆分折算前单位净值 1.217118940000  拆分折算后单位净值 1.21000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额(份) 新增份额折算比例 折算后基金份额净值(元) 折算后份额(份) 智能家居场外份额 103,312,016.83 0.005883426 1.210 103,919,845.44 智能家居场内份额 20,097,149.00 0.005883426 1.210 20,371,442.00 智能A份额 13,262,095.00 0.011770833 1.000 13,262,095.00 
公告日期:2015-08-31
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 0.621834400 
结果公告日 2015-08-31  份额变更登记日 2015-08-30 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 22,917.23  拆分折算后份额(万份) 18,375.04 
拆分折算前单位净值 0.621834400000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前基金份额 折算前基金份额净值 份额折算比例 折算后基金份额 折算后基金份额净值 智能家居场外份额 190,781,299.68 0.622 0.621834407 118,634,376.35 1.000 智能家居场内份额 38,390,971.00 0.622 0.621834407 65,116,044.00 1.000 (注1) 智能A 份额 53,254,543.00 1.009 0.234607177 12,493,897.00 1.000 0.774454472 41,243,219.00 (注2) 智能B 份额 53,254,544.00 0.235 0.234607170 12,493,897.00 1.000 注1:该“折算后份额”为折算后场内智能家居份额之和,包括原场内智能家居份额经折算后的份额以及原智能A份额经折算后的新增场内智能家居份额。 注2:该“折算后基金份额”为智能A份额经折算后产生的新增智能家居场内份额。 
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