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诺德S300(165707)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2012-09-10 管理人:诺德基金... 基金经理:杨霞辉
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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
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  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2018-01-04
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.021551724 
结果公告日 2018-01-04  份额变更登记日 2018-01-03 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 433.90  拆分折算后份额(万份) 451.40 
拆分折算前单位净值 1.066500000000  拆分折算后单位净值 1.04400000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额 新增份额 折算比例 折算后份额 折算后基金份额净值 折算后基金 份额累计净值 诺德深证300场外份额 3,940,771.36 0.021551724 4,025,687.88 1.044 1.863 诺德深证300场内份额 398,278.00 0.021551724 488,314.00 1.044 1.863 诺德深证 300A 份额 1,889,718.00 0.043103448 1,889,718.00 1.000 1.307 
公告日期:2017-01-05
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.022727272 
结果公告日 2017-01-05  份额变更登记日 2017-01-04 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 935.79  拆分折算后份额(万份) 970.39 
拆分折算前单位净值 1.011477272000  拆分折算后单位净值 0.98900000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额 新增份额折算比例 折算后份额 折算后基金份额净值 折算后基金份额累计净值 值诺德深证300场外份额 8,923,506.37 0.022727272 9,126,303.74 0.989 1.786 诺德深证300场内份额 434,407.00 0.022727272 577,580.00 0.989 1.786 诺德深证300A份额 2,932,640.00 0.045454545 2,932,640.00 1.000 1.262 
公告日期:2016-01-06
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.007528786 
结果公告日 2016-01-06  份额变更登记日 2016-01-05 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 566.38  拆分折算后份额(万份) 576.73 
拆分折算前单位净值 1.136492471000  拆分折算后单位净值 1.12800000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额 新增份额 折算比例 折算后份额 折算后基金份额净值 折算后基金份额累计净值 诺德深证300场外份额 4,527,692.15 0.007528786 4,561,775.48 1.128 1.902 诺德深证300场内份额 1,136,106.00 0.007528786 1,205,543.00 1.128 1.902 诺德深证 300A 份额 4,043,480.00 0.015057573 4,043,480.00 1.000 1.217 注:诺德深证 300 场外份额经份额折算后产生新增的诺德深证 300 场外份额;诺德深证 300 场内份额经份额折算后产生新增的诺德深证 300 场内份额;诺德深证 300A 份额经份额折算后产生新增的诺德深证 300 场内份额。 
公告日期:2015-09-18
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 0.659914021 
结果公告日 2015-09-18  份额变更登记日 2015-09-17 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 784.56  拆分折算后份额(万份) 987.92 
拆分折算前单位净值 0.659914021000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额 折算前基金份额净值 折算比例 折算后份额 折算后基金份额净值 诺德深证300份额场外份额 7,143,306.73 0.660 0.659914021 4,713,972.94 1.000 诺德深证300份额场内份额 702,291.00 0.660 0.659914021 5,165,257.00 注1 1.000 诺德深证300A份额 6,535,202.00 1.020 0.300184809 1,961,768.00 1.000 0.719458477 4,701,806.00 注2 诺德深证300B份额 6,535,202.00 0.300 0.300184809 1,961,768.00 1.000 注1:该“折算后份额”为折算后场内诺德深证300份额之和,包括原场内诺德深证300份额经折算后的份额以及原诺德深证300A份额经折算后的新增场内诺德深证300份额。 注2:该“折算后份额”为诺德深证300A份额经份额折算后产生的新增诺德深证300场内份额。 
公告日期:2015-05-15
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 2.026000000 
结果公告日 2015-05-15  份额变更登记日 2015-05-14 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 737.02  拆分折算后份额(万份) 2,923.86 
拆分折算前单位净值 2.026000000000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 2015年 5月 13日,诺德深证 300份额的场外份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位,尾差部分计入基金财产;诺德深证 300份额的场内份额、诺德深证 300A 份额和诺德深证 300B 份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为 1份)。基金份额折算比例按截位法精确到小数点后第 9位,如下表所示: 基金份额名称 折算前基金份额 折算前基金份额净值 折算比例 折算后基金份额 折算后基金份额净值 诺德深证300场外份额 2,978,906.29 2.026 1.026318401 6,036,212.30 1.000 诺德深证300场内份额 4,391,277.00 2.026 1.026318401 23,202,343.00 1.000 诺德深证300A 份额 6,968,704.00 1.021 0.020580743 6,968,704.00 1.000 诺德深证300B 份额 6,968,704.00 3.032 2.032056058 6,968,704.00 1.000 
公告日期:2015-01-07
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.022848438 
结果公告日 2015-01-07  份额变更登记日 2015-01-06 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 548.69  拆分折算后份额(万份) 589.14 
拆分折算前单位净值 1.342999999000  拆分折算后单位净值 1.31300000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额新增份额折算比例折算后份额折算后基金份额净值折算后基金份额累计净值诺德深证 300场外份额 4,904,503.740.0228484385,016,563.261.3131.382诺德深证 300场内份额 582,436.000.022848438874,870.001.3131.382 
公告日期:2014-01-06
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.057471264 
结果公告日 2014-01-06  份额变更登记日 2014-01-06 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 5,737.32  拆分折算后份额(万份) 5,737.32 
拆分折算前单位净值 1.104000000000  拆分折算后单位净值 1.04400000 
拆分说明 2014年1月2日,诺德深证300份额的场外份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位,舍去部分计入基金财产;诺德深证300份额的场内份额、诺德深证300A份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产。 
公告日期:2013-01-08
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.008670520 
结果公告日 2013-01-08  份额变更登记日 2013-01-08 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 3,773.67  拆分折算后份额(万份) 3,816.00 
拆分折算前单位净值 1.047000000000  拆分折算后单位净值 1.03800000 
拆分说明 2013年1月4日,诺德深证300份额的场外份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位,舍去部分计入基金财产;诺德深证300份额的场内份额、诺德深证300A份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产。份额折算比例按截位法精确到小数点后第9位,如下表所示: 基金份额名称 折算前份额 新增份额 折算比例 折算后份额 折算后基金 份额净值 折算后基金 份额累计净值诺德深证300场外份额 37,000,168.96 0.008670520 37,320,978.85 1.038 1.047诺德深证300场内份额 736,549.00 0.008670520 839,034.00 1.038 1.047诺德深证300A份额 5,541,754.00 0.017341040 5,541,754.00 1.001 1.019 
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