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东吴转债(165809)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2014-05-09 管理人:东吴基金... 基金经理:杨庆定
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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
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  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2017-12-07
拆分折算类别 份额拆分 拆分比例 0.832897069 
结果公告日 2017-12-07  份额变更登记日 2017-12-06 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 1,483.20  拆分折算后份额(万份) 1,235.35 
拆分折算前单位净值 0.832897069000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额(单位:份) 折算比例 折算后份额(单位:份) 折算后基金份额净值(单位:元) 东吴转债场外份额 5,032,001.86 0.832897069 4,191,139.60 1.000 东吴转债场内份额 9,799,986.00 0.832897108 8,162,379.00 1.000 可转债A份额 28,858,486.00 0.441551854 12,742,517.00 1.000 0.559064568 16,133,756.00 可转债B份额 12,367,922.00 0.441551863 5,461,078.00 1.000 
公告日期:2017-12-05
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.037634096 
结果公告日 2017-12-05  份额变更登记日 2017-12-04 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 1,279.88  拆分折算后份额(万份) 1,328.05 
拆分折算前单位净值 0.868499738000  拆分折算后单位净值 0.83700000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额 份额折算比例 折算后份额 折算后份额净值场 外东吴转债份额 4,849,495.46 1.037634096 5,032,001.86 0.837 场内东吴转债份额 7,949,302.00 1.037634122 8,248,467.00 0.837 可转债A份额 28,858,486.00 1.000000000 28,858,486.00 1.0000 
公告日期:2016-12-05
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.029567053 
结果公告日 2016-12-05  份额变更登记日 2016-12-04 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 1,934.00  拆分折算后份额(万份) 2,235.68 
拆分折算前单位净值 0.974999999000  拆分折算后单位净值 0.94700000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额 份额折算比例 折算后份额 折算后份额净值 场外东吴转债份额 7,106,208.48 1.029567053 7,316,318.12 0.947 场内东吴转债份额 12,233,808.00 1.029567000 12,595,525.00 0.947 可转债A份额 57,884,007.00 1.000000000 可转债A份额:57,884,007.00 1.000 0.042238645 东吴转债份额:2,444,942.00 0.947 
公告日期:2016-01-13
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 0.825234624 
结果公告日 2016-01-13  份额变更登记日 2016-01-12 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 11,534.72  拆分折算后份额(万份) 12,796.30 
拆分折算前单位净值 0.825234624000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称折算前份额(单位:份) 折算比例 折算后份额(单位:份)折算后基金份额净值(单位:元) 东吴转债场外份额 8,669,967.60 0.825234624 7,154,757.45 1.000 东吴转债场内份额 106,677,253.00 0.825234624 120,808,262.00注 1 1.000 可转债 A份额 54,645,628.00 0.405399549 22,153,312.00 1.000 0.599764376 32,774,501.00注 2 可转债 B份额 23,419,555.00 0.405399547 9,494,276.00 1.000 
公告日期:2015-12-03
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.017058118 
结果公告日 2015-12-03  份额变更登记日 2015-12-02 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 11,401.10  拆分折算后份额(万份) 11,595.58 
拆分折算前单位净值 0.946881108000  拆分折算后单位净值 0.93100000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额 新增份额折算比例 折算后份额 折算后份额净值 场外东吴转债份额 9,036,592.93 1.017058118 9,190,740.48 0.931 场内东吴转债份额 104,974,436.00 1.017058115 106,765,102.00 0.931 可转债A 份额 92,000,365.00 0.024368741 92,000,365.00 1.000 
公告日期:2015-07-13
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 0.783249831 
结果公告日 2015-07-13  份额变更登记日 2015-07-12 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 10,023.77  拆分折算后份额(万份) 18,652.38 
拆分折算前单位净值 0.783249831000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额 (单位:份) 折算比例 折算后份额(单位:份) 折算后基金份额净值(单位:元) 东吴转债场外份额 11,625,785.01 0.783249831 9,105,894.14 1.000 东吴转债场内份额 88,611,868.00 0.783249824 177,417,887.00注 1 1.000 可转债 A份额 148,526,825.00 0.274191205 40,724,749.00 1.000 0.727226600 108,012,657.00注 2 可转债 B份额 63,654,353.00 0.274191209 17,453,464.00 1.000 注 1:该“折算后份额”为折算后场内东吴转债份额之和,包括原场内东吴转债份额经折算后的份额以及原可转债 A 份额经折算后的新增场内东吴转债份额。 注 2:该“折算后份额”为可转债 A 份额经折算后产生的新增东吴转债场内份额。 投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。 
公告日期:2015-07-02
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 0.882036256 
结果公告日 2015-07-02  份额变更登记日 2015-07-01 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 4,095.84  拆分折算后份额(万份) 16,986.54 
拆分折算前单位净值   拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额 折算比例 折算后份额 折算后基金份额净值 东吴转债场外份额 14,058,195.39 0.882036268 12,399,838.21 1.000 东吴转债场内份额 26,900,189.00 0.882036256 157,465,513(注 1) 1.000 可转债 A份额 273,615,314.00 0.539888019 147,721,629 0.488783212 133,738,572(注 2) 1.000 可转债 B份额 117,263,707.00 0.5398888014 63,309,269 1.000 注 1:该“折算后份额”为折算后场内东吴转债份额之和,包括原场内东吴转债份额经折算后的份额以及原可转债 A 份额经折算后的新增场内东吴转债份额。 注 2:该“折算后份额”为可转债 A 份额经折算后产生的新增东吴转债场内份额。 
公告日期:2015-01-05
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.415607046 
结果公告日 2015-01-05  份额变更登记日 2015-01-04 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 4,789.58  拆分折算后份额(万份) 8,387.86 
拆分折算前单位净值 1.415607046000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 金份额 新增份额折折算前份额 折算后份额 基金份 金份额累名称 算比例额净值 计净值 东吴转债43,572,211.40 61,681,129.46 0.415607046 1.000 1.440场外份额 东吴转债4,323,590.00 22,197,478.00 0.415607046 1.000 1.440场内份额 
公告日期:2014-12-03
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.020394173 
结果公告日 2014-12-03  份额变更登记日 2014-12-02 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 2,988.41  拆分折算后份额(万份) 3,049.36 
拆分折算前单位净值   拆分折算后单位净值 1.16700000 
拆分说明 新增份额折 折算后份额基金份额名称 折算前份额 折算后份额算比例 净值场外东吴转债份额 29,884,116.03 0.020394173 30,493,577.75 1.167 
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