基金规模(亿份)：68.74704 基金资产净值(亿元)：23.59 存续期(年)：不定期
| 投资类型：股票型 | 投资风格：平衡型 | 基金类型：LOF |
| 基金经理：王磊 | 基金管理人：中欧基金管理有限公司 | 基金托管人：兴业银行股份 |
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增长率 | 0.52% | -0.06% | -7.36% | -9.81% | 21.59% | -9.94% | 9.56% |
| 全部基金排名 | 55 | 237 | 376 | 490 | 280 | 434 | 368 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息（元） |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | 2010-01-18 | 2010-01-18 | 2010-01-20 | 0.60 |
| 2007 | 2008-01-04 | 2008-01-04 | 2008-01-08 | 2.00 |
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 市值（万元） | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 600036 | 招商银行 | 11,012.745117 | 4.67 |
| 2 | 601318 | 中国平安 | 10,772.822266 | 4.57 |
| 3 | 601169 | 北京银行 | 7,395.776367 | 3.13 |
| 4 | 000983 | 西山煤电 | 6,971.176270 | 2.95 |
| 5 | 600000 | 浦发银行 | 6,723.166992 | 2.85 |
| 6 | 600585 | 海螺水泥 | 6,481.645508 | 2.75 |
| 7 | 002041 | 登海种业 | 6,454.649902 | 2.74 |
| 8 | 000937 | 冀中能源 | 6,471.533203 | 2.74 |
| 9 | 000338 | 潍柴动力 | 6,401.316406 | 2.71 |
| 10 | 000651 | 格力电器 | 5,949.867188 | 2.52 |
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