基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛爱基基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 中欧纯债添利A > 分红拆分

中欧纯债添利A(166022)

加入自选基金吧
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2013-11-28 管理人:中欧基金... 基金经理:尹诚庸
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
没有该基金的分红数据
  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2017-12-05
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.017046580 
结果公告日 2017-12-05  份额变更登记日 2017-12-04 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 3,521.44  拆分折算后份额(万份) 3,581.47 
拆分折算前单位净值 1.017046580000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 根据《折算公告》的规定,2017年12月1日,添利A的基金份额净值为1.01704658元,据此计算的添利A的折算比例为1.01704658,折算后,添利A的基金份额净值调整为1.000元,基金份额持有人原来持有的每1份添利A相应增加至1.01704658份。折算前,添利A的基金份额总额为35,214,411.31份,折算后,添利A的基金份额总额为35,814,696.59份。各基金份额持有人持有的添利A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。投资者自2017年12月1日起(含该日)可在销售机构查询其原持有的添利A份额的折算结果。 
公告日期:2017-06-03
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.016953420 
结果公告日 2017-06-03  份额变更登记日 2017-06-02 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 135,659.38  拆分折算后份额(万份) 137,959.27 
拆分折算前单位净值 1.016953420000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 根据《折算公告》的规定,2017年6月1日,添利A的基金份额净值为1.01695342元,据此计算的添利A的折算比例为1.01695342,折算后,添利A的基金份额净值调整为1.000元,基金份额持有人原来持有的每1份添利A相应增加至1.01695342份。折算前,添利A的基金份额总额为1,356,593,803.35份,折算后,添利A的基金份额总额为1,379,592,707.87份。各基金份额持有人持有的添利A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。投资者自2017年6月1日起(含该日)可在销售机构查询其原持有的添利A份额的折算结果。 
公告日期:2016-12-03
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.000057530 
结果公告日 2016-12-03  份额变更登记日 2016-12-02 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 4,447.42  拆分折算后份额(万份) 4,447.68 
拆分折算前单位净值 1.000057530000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 根据《折算公告》的规定,2016年12月1日,添利A的基金份额净值为1.00005753元,据此计算的添利A的折算比例为1.00005753,折算后,添利A的基金份额净值调整为1.000元,基金份额持有人原来持有的每1份添利A相应增加至1.00005753份。折算前,添利A的基金份额总额为44,474,245.70份,折算后,添利A的基金份额总额为44,476,804.30份。各基金份额持有人持有的添利A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。 投资者自2016年12月5日起(含该日)可在销售机构查询其原持有的添利A份额的折算结果。 
公告日期:2016-11-29
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.016907100 
结果公告日 2016-11-29  份额变更登记日 2016-11-28 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 55,094.01  拆分折算后份额(万份) 56,025.49 
拆分折算前单位净值 1.016907100000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 根据《添利A折算公告》的规定,2016年11月25日,添利A的基金份额净值为1.01690710元,据此计算的添利A的折算比例为1.01690710,折算后,添利A的基金份额净值调整为1.000元,基金份额持有人原来持有的每1份添利A相应增加至1.01690710份。折算前,添利A的基金份额总额为550,940,129.20份,折算后,添利A的基金份额总额为560,254,929.06份。各基金份额持有人持有的添利A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。 投资者自2016年11月25日起(含该日)可在销售机构查询其原持有的添利A份额的折算结果。 
公告日期:2016-06-01
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.016953420 
结果公告日 2016-06-01  份额变更登记日 2016-05-31 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 7,045.33  拆分折算后份额(万份) 7,164.77 
拆分折算前单位净值 1.016953420000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 根据《折算公告》的规定,2016年5月27日,添利A的基金份额净值为1.01695342元,据此计算的添利A的折算比例为1.01695342,折算后,添利A的基金份额净值调整为1.000元,基金份额持有人原来持有的每1份添利A相应增加至1.01695342份。折算前,添利A的基金份额总额为70,453,268.83份,折算后,添利A的基金份额总额为71,647,692.69份。各基金份额持有人持有的添利A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。 投资者自2016年5月27日起(含该日)可在销售机构查询其原持有的添利A份额的折算结果。 
公告日期:2015-12-02
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.020920550 
结果公告日 2015-12-02  份额变更登记日 2015-12-01 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 10,514.19  拆分折算后份额(万份) 10,734.15 
拆分折算前单位净值 1.020920550000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 根据《折算公告》的规定,2015 年 11 月 27 日,添利 A 的基金份额净值为1.02092055 元,据此计算的添利 A 的折算比例为 1.02092055,折算后,添利 A 的基金份额净值调整为 1.000 元,基金份额持有人原来持有的每 1 份添利 A 相应增加至 1.02092055 份。折算前,添利 A 的基金份额总额为 105,141,889.72 份,折算后,添利 A 的基金份额总额为107,341,515.88 份。各基金份额持有人持有的添利 A 经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。 
公告日期:2015-05-30
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.023058900 
结果公告日 2015-05-30  份额变更登记日 2015-05-29 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 23,856.47  拆分折算后份额(万份) 24,406.57 
拆分折算前单位净值 1.023058900000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 根据《折算公告》的规定,2015年5月27日,添利A的基金份额净值为1.02305890元,据此计算的添利A的折算比例为1.02305890,折算后,添利A的基金份额净值调整为1.000元,基金份额持有人原来持有的每1份添利A相应增加至1.02305890份。折算前,添利A的基金份额总额为238,564,674.54份,折算后,添利A的基金份额总额为244,065,713.51份。各基金份额持有人持有的添利A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。 投资者自2015年5月27日起(含该日)可在销售机构查询其原持有的添利A份额的折算结果。 
公告日期:2014-12-02
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.024701370 
结果公告日 2014-12-02  份额变更登记日 2014-12-01 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 48,409.91  拆分折算后份额(万份) 49,605.71 
拆分折算前单位净值 1.024701370000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 根据《折算公告》的规定,2014年11月27日,添利A的基金份额净值为1.02470137元,据此计算的添利A的折算比例为1.02470137,折算后,添利A的基金份额净值调整为1.000元,基金份额持有人原来持有的每1份添利A相应增加至1.02470137份。折算前,添利A的基金份额总额为484,099,141.05份,折算后,添利A的基金份额总额为496,057,053.05份。各基金份额持有人持有的添利A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。 投资者自2014年11月27日起(含该日)可在销售机构查询其原持有的添利A份额的折算结果。 
公告日期:2014-05-30
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.024298630 
结果公告日 2014-05-30  份额变更登记日 2014-05-30 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 94,226.68  拆分折算后份额(万份) 96,516.26 
拆分折算前单位净值 1.024298630000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 根据《折算公告》的规定,2014年5月27日,添利A的基金份额净值为1.02429863元,据此计算的添利A的折算比例为1.02429863,折算后,添利A的基金份额净值调整为1.000元,基金份额持有人原来持有的每1份添利A相应增加至1.02429863份。折算前,添利A的基金份额总额为942,266,844.64份,折算后,添利A的基金份额总额为965,162,638.06份。各基金份额持有人持有的添利A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。 
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈