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安信一带一路分级(167503)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2015-05-14 管理人:安信基金... 基金经理:龙川
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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
没有该基金的分红数据
  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2017-12-19
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.029397323 
结果公告日 2017-12-19  份额变更登记日 2017-12-18 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 10,216.07  拆分折算后份额(万份) 12,418.47 
拆分折算前单位净值 0.783371363000  拆分折算后单位净值 0.76100000 
拆分说明 基金代码 份额名称 折算前份额数量(份) 新增份额折算比例 折算后份额数量(份) 折算后基金份额净值(元) 167503 场外一带分级 72,257,026.06 0.029397323 74,381,190.84 0.761 167503 场内一带分级 29,903,703.00 0.029397323 0.058794647 49,803,505.00 0.761 150275 一带一A 323,510,994.00 0.000000000 323,510,994.00 1.000 
公告日期:2016-12-19
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.029354057 
结果公告日 2016-12-19  份额变更登记日 2016-12-18 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 10,010.51  拆分折算后份额(万份) 13,319.31 
拆分折算前单位净值 0.790543916000  拆分折算后单位净值 0.76800000 
拆分说明 基金代码 份额名称 折算前份额数量(份)新增份额折算比例 折算后份额数量(份)折算后基金份额净值(元) 167503 场外一带分级62,714,555.22 0.029354057 64,555,481.84 0.768 167503 场内一带分级37,390,522.00 0.029354057 68,637,629.00 0.768 150275 一带一 A 513,549,875.00 0.058708114 513,549,875.00 1.000 
公告日期:2015-12-17
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.012386415 
结果公告日 2015-12-17  份额变更登记日 2015-12-16 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 8,175.94  拆分折算后份额(万份) 9,217.61 
拆分折算前单位净值 0.921271638000  拆分折算后单位净值 0.91000000 
拆分说明 基金代码 份额名称 折算前份额数量(份) 新增份额折算比例 折算后份额数量(份) 折算后基金份额净值(元) 167503 场外一带分级 42875242.04 0.012386415 43406312.58 0.910 167503 场内一带分级 38884150.00 0.012386415 48769776.00 0.910 150275 一带一A 379609105.00 0.024772830 379609105.00 1.000 注:折算后,安信一带一路A份额的基金份额持有人获得新增的场内安信一带一路份额。 
公告日期:2015-07-13
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 0.638000000 
结果公告日 2015-07-13  份额变更登记日 2015-07-12 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 41,933.78  拆分折算后份额(万份) 26,733.94 
拆分折算前单位净值 0.638000000000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金代码?份额名称? 折算前基金份额净值 折算前份额数量(份) ?份额折算比例 折算后份额数量(份)? 折算后基金份额净值 167503? 场外一带分级?0.638? 81554637.99? 0.637527517? 51993325.86? 1.000 167503? 场内一带分级?0.638? 337783139.00? 0.637527517? 215346045.00? 1.000 150275? 一带一 A? 1.008? 4115157855.00 0.267032359? 一带一 A?1098880309.00 0.740990314? 一带分级(注)3049292111.00?1.000 150276? 一带一 B? 0.267? 4115157855.00 0.267032359? 1098880309.00? 1.000 注:折算后,安信一带一路 A份额的基金份额持有人获得新增的场内安信一带一路份额。折算前安信一带一路 A 份额的资产净值与折算后安信一带一路 A 份额及其新增的场内安信一带一路份额的资产净值之和相等。 
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