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国寿安保中证养老产业指数分级(168001)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2015-06-26 管理人:国寿安保... 基金经理:李康 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
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  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2017-12-19
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.028985868 
结果公告日 2017-12-19  份额变更登记日 2017-12-18 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 9,044.99  拆分折算后份额(万份) 9,389.03 
拆分折算前单位净值 0.799000000000  拆分折算后单位净值 0.77600000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额(份) 折算后份额(份) 新增份额折算比例 折算前基金份额净值(元) 折算后基金份额累计净值(元) 国寿养老场外份额 85,610,162.41 88,091,647.28 0.028985868 0.799 0.776 国寿养老场内份额 4,839,784.00 5,798,614.00 0.028985868 0.799 0.776 养老A份额 14,119,730.00 14,119,730.00 0.057971736 1.045 1.000 
公告日期:2016-12-19
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.029689908 
结果公告日 2016-12-19  份额变更登记日 2016-12-18 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 10,409.60  拆分折算后份额(万份) 10,865.94 
拆分折算前单位净值 0.786000000000  拆分折算后单位净值 0.76300000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额(份) 折算后份额(份) 新增份额折算比例 折算前基金份额净值(元) 折算后基金份额累计净值(元) 国寿养老场外份额101,687,607.95 104,706,702.84 0.029689908 0.786 0.763 国寿养老场内份额2,408,400.00 3,952,722.00 0.029689908 0.786 0.763 养老A份额 24,803,328.00 24,803,328.00 0.059379817 1.045 1.000 
公告日期:2015-12-17
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.013009130 
结果公告日 2015-12-17  份额变更登记日 2015-12-16 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 11,062.90  拆分折算后份额(万份) 11,282.59 
拆分折算前单位净值 0.968436730000  拆分折算后单位净值 0.95600000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额(份) 折算后份额(份) 新增份额折算比例 折算前基金份额净值(元) 折算后基金 份额累计净值 (元) 国寿养老场外份额 108,577,178.95 109,989,674.56 0.013009139 0.969 0.956 国寿养老场内份额 2,051,811.00 2,836,212.00 0.013009139 0.969 0.956 养老A份额 29,122,115.00 29,122,115.00 0.026018337 1.025 1.000 注:国寿养老场外份额经份额折算后产生新增的国寿养老场外份额;国寿养老场内份额经份额折算后产生新增的国寿养老场内份额;养老A经份额折算后产生新增的国寿养老场内份额,投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。 
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